• 群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

  • 6.11
    新台幣
    0.02
    (0.33%)
  • 2019/04/22更新
績效: 1月 1.12% 3月 3.88% 1年 9.15%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.82%
-
-
1個月
1.12%
4.08%
0.23%
3個月
3.88%
14.98%
6.23%
1年
9.15%
12.36%
8.41%
3年(年度化)
1.63%
7.53%
4.77%
5年(年度化)
3.03%
7.50%
4.27%
10年(年度化)
5.80%
14.60%
9.90%
年初至今
8.62%
14.98%
13.16%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.62%
基金規模 367百萬 截至 2019/04/22 成立時間 2007/06/20
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:【基本投資方針】 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內及外國上市或上櫃之股票、承銷股票、存託憑證、不動產投資信託普通股之有價證券總額,每年平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%);投資於國內外不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)
投資區域
1
美國
33.63%
2
日本
18.23%
3
大洋洲
6.78%
4
已開發亞洲
4.27%
5
歐元區
3.82%
前五大行業比重
1
房地產
68.95%
2
電訊服務
2.95%
3
基本物料
0.02%
4
工業
0.01%
5
防守性消費
0.01%
前五大持股
1
domestic bond
8.28%
2
Daiwa Office Investment Corp
4.84%
3
Goodman Group
4.83%
4
HCP Inc
4.79%
5
STORE Capital Corp
4.56%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.22
-
月報酬Beta
0.65
-
月報酬夏普值
0.44
-
月報酬平均數(算數)
0.40
-

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