• 利安資金越南基金(美元)
  • 0.48
    美元
    0.01
    (1.05%)
  • 2017/11/21更新
績效: 1月 11.16% 3月 21.32% 1年 35.41%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.91%
-
-
1個月
11.16%
4.08%
4.61%
3個月
21.32%
6.86%
8.07%
1年
35.41%
23.89%
18.60%
3年(年度化)
8.81%
11.70%
6.90%
5年(年度化)
14.02%
16.60%
17.44%
10年(年度化)
2.92%
-
-
年初至今
36.57%
25.93%
22.92%

基金總覽

基金組別 越南股票 基金公司/總代理人 先鋒證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 36.57%
基金規模 - 截至 2017/11/21 成立時間 2007/02/02
晨星評等 
投資策略 本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。
投資區域
1
新興亞洲
84.90%
前五大行業比重
1
防守性消費
15.26%
2
基本物料
15.24%
3
金融服務
12.86%
4
工業
12.37%
5
房地產
12.25%
前五大持股
1
Mobile World Investment Corp
8.25%
2
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
7.50%
3
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC
6.76%
4
FPT Corp
3.77%
5
Refrigeration Electrical Engineering Corp
3.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.20
-
月報酬Beta
0.92
0.96
月報酬夏普值
0.36
-
月報酬平均數(算數)
0.48
-