利安資金越南基金A級別美元

0.69美元0.01(1.57%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月4.78%
3月10.92%
1年13.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      7.59%
      4.97%
    • 三個月
      10.92%
      14.50%
      13.07%
    • 一年
      13.98%
      22.26%
      19.80%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      2.35%
      8.09%
    • 五年(年度化)
      4.82%
      5.35%
      10.76%
    • 十年(年度化)
      6.34%
      7.88%
      10.49%
    • 年初至今
      8.01%
      10.87%
      9.91%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.01%
    基金規模
    178.71百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.08%
    2. 2.房地產19.39%
    3. 3.金融服務14.85%
    4. 4.基本物料11.22%
    5. 5.科技10.97%
    前五大持股
    1. 1.Vingroup JSC15.01%
    2. 2.Hoa Phat Group JSC8.48%
    3. 3.FPT Corp7.46%
    4. 4.Ma San Group Corp5.93%
    5. 5.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.30%
    前五大持股
    1. 1.Vingroup JSC15.01%
    2. 2.Hoa Phat Group JSC8.48%
    3. 3.FPT Corp7.46%
    4. 4.Ma San Group Corp5.93%
    5. 5.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.08%
    2. 2.房地產19.39%
    3. 3.金融服務14.85%
    4. 4.基本物料11.22%
    5. 5.科技10.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -