• 瑞銀亞洲全方位不動產基金

  • 8.01
    新台幣
    0.06
    (0.74%)
  • 2020/10/26更新
績效: 1月 1.6% 3月 2.43% 1年 22.23%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.35%
-
-
1個月
1.60%
2.25%
0.25%
3個月
2.43%
2.89%
1.99%
1年
22.23%
16.65%
14.98%
3年(年度化)
2.38%
0.14%
1.10%
5年(年度化)
1.75%
3.56%
1.18%
10年(年度化)
1.56%
3.42%
2.35%
年初至今
20.69%
18.27%
15.81%

基金總覽

基金組別 房地產 - 亞洲(間接) 基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 20.69%
基金規模 235.14百萬 截至 2020/10/26 成立時間 2007/01/25
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本基金投資標的以亞洲、大洋洲等區域之不動產證券化商品為主。原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: (1) 投資於亞洲不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十;投資亞洲不動產證券化商品及房地產股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外不動產證券化商品及房地產股票,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 前述中華民國境內不動產證券化商品,係指依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券或其他經金管會核准之不動產證券化商品;外國不動產證券化商品,係指公司型及契約型之不動產投資信託之有價證券或信託單位及其他不動產證券化相關有價證券。對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金以NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trusts)之歸類為依據。若NAREIT將其歸為等同REITs之不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券。
投資區域
1
日本
44.38%
2
已開發亞洲
31.34%
3
大洋洲
14.17%
4
新興亞洲
7.05%
前五大行業比重
1
房地產
96.95%
前五大持股
1
Goodman Group
9.34%
2
Mitsui Fudosan Co Ltd
7.86%
3
Mitsubishi Estate Co Ltd
7.22%
4
Sun Hung Kai Properties Ltd
6.77%
5
Nippon Building Fund Inc
6.57%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.66
-
月報酬Beta
0.97
-
月報酬夏普值
-0.02
-
月報酬平均數(算數)
0.11
-