• 華南永昌全球精品基金

  • 16.78
    新台幣
    0.03
    (0.18%)
  • 2019/04/18更新
績效: 1月 5.07% 3月 14.23% 1年 10.39%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.70%
-
-
1個月
5.07%
2.93%
3.22%
3個月
14.23%
12.12%
11.30%
1年
10.39%
5.37%
1.89%
3年(年度化)
11.36%
7.86%
8.03%
5年(年度化)
5.40%
7.63%
5.12%
10年(年度化)
10.50%
14.50%
12.03%
年初至今
19.60%
12.12%
16.42%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 消費品及服務 基金公司/總代理人 華南永昌證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 19.60%
基金規模 278百萬 截至 2019/04/18 成立時間 2006/11/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭、以色列、南韓、墨西哥及南非之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其他經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、放空型ETF、商品ETF或存託憑證、指數股票型基金,或任一經Standard & Poor Corporation評定債務評等達BBB級(含)以上、Moody’s Investment Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd.,評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。
投資區域
1
美國
40.18%
2
歐元區
34.08%
3
英國
5.57%
4
歐洲不包含歐元區
3.53%
5
已開發亞洲
2.01%
前五大行業比重
1
周期性消費
67.69%
2
防守性消費
16.81%
3
健康護理
2.08%
前五大持股
1
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
7.31%
2
Kering SA
7.12%
3
Starbucks Corp
5.59%
4
Hermes International SA
4.86%
5
The Walt Disney Co
4.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.88
-
月報酬Beta
0.82
0.77
月報酬夏普值
0.88
-
月報酬平均數(算數)
0.98
-