• 華南永昌全球精品基金

  • 14.24
    新台幣
    0.18
    (1.28%)
  • 2018/02/12更新
績效: 1月 3.20% 3月 2.30% 1年 18.96%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.07%
-
-
1個月
3.20%
4.84%
2.60%
3個月
2.30%
10.76%
5.48%
1年
18.96%
23.06%
22.29%
3年(年度化)
1.10%
11.12%
6.19%
5年(年度化)
4.35%
12.30%
7.55%
10年(年度化)
4.42%
9.79%
7.39%
年初至今
1.52%
4.84%
1.03%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 消費品及服務 基金公司/總代理人 華南永昌證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.52%
基金規模 309.85百萬 截至 2018/02/12 成立時間 2006/11/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭、以色列、南韓、墨西哥及南非之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其他經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、放空型ETF、商品ETF或存託憑證、指數股票型基金,或任一經Standard & Poor Corporation評定債務評等達BBB級(含)以上、Moody’s Investment Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd.,評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。
投資區域
1
歐元區
42.15%
2
美國
37.62%
3
英國
6.09%
4
歐洲不包含歐元區
3.11%
5
新興亞洲
0.58%
前五大行業比重
1
周期性消費
76.86%
2
防守性消費
12.68%
前五大持股
1
Christian Dior SE
8.69%
2
Kering SA
8.51%
3
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
8.09%
4
Starbucks Corp
6.70%
5
Tiffany & Co
6.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.13
-
月報酬Beta
0.95
0.81
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.60
-