• 華南永昌全球精品基金

  • 15.16
    新台幣
    0.25
    (1.68%)
  • 2018/10/16更新
績效: 1月 5.90% 3月 6.36% 1年 10.25%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.87%
-
-
1個月
5.90%
0.39%
5.30%
3個月
6.36%
3.48%
6.18%
1年
10.25%
10.22%
1.15%
3年(年度化)
5.12%
10.53%
5.58%
5年(年度化)
3.88%
8.91%
4.47%
10年(年度化)
8.94%
11.12%
11.32%
年初至今
4.84%
3.37%
5.71%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 消費品及服務 基金公司/總代理人 華南永昌證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.84%
基金規模 296百萬 截至 2018/10/16 成立時間 2006/11/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭、以色列、南韓、墨西哥及南非之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其他經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、放空型ETF、商品ETF或存託憑證、指數股票型基金,或任一經Standard & Poor Corporation評定債務評等達BBB級(含)以上、Moody’s Investment Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd.,評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。
投資區域
1
美國
40.14%
2
歐元區
34.79%
3
英國
7.59%
4
歐洲不包含歐元區
4.05%
5
新興亞洲
0.00%
前五大行業比重
1
周期性消費
70.90%
2
防守性消費
15.67%
3
科技
0.00%
4
工業
0.00%
5
能源
0.00%
前五大持股
1
Kering SA
7.85%
2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
7.35%
3
Tiffany & Co
6.55%
4
Burberry Group PLC
5.92%
5
Pernod Ricard SA
5.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.77
-
月報酬Beta
0.76
0.73
月報酬夏普值
0.94
-
月報酬平均數(算數)
0.92
-

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