• 復華亞太平衡基金

  • 11.08
    新台幣
    0.07
    (0.64%)
  • 2020/03/26更新
績效: 1月 15.36% 3月 7.51% 1年 3.06%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.50%
-
-
1個月
15.36%
5.24%
13.46%
3個月
7.51%
1.19%
15.11%
1年
3.06%
2.97%
10.07%
3年(年度化)
2.84%
2.57%
1.04%
5年(年度化)
2.55%
3.88%
0.25%
10年(年度化)
0.13%
4.86%
2.39%
年初至今
7.67%
1.19%
15.61%

基金總覽

基金組別 亞洲股債混合 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 7.67%
基金規模 693.8百萬 截至 2020/03/26 成立時間 2006/04/17
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。
投資區域
1
新興亞洲
35.44%
2
已開發亞洲
16.14%
3
美國
13.29%
4
日本
8.06%
5
歐元區
2.04%
前五大行業比重
1
科技
51.93%
2
工業
8.13%
3
健康護理
4.87%
4
防守性消費
3.70%
5
金融服務
2.42%
前五大持股
1
Luxshare Precision Industry Co Ltd
6.14%
2
Lasertec Corp
5.88%
3
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
4.36%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.31%
5
Apple Inc
3.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.61
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.11
-
月報酬平均數(算數)
0.26
-