復華亞太平衡基金

15.99新台幣0.06(0.37%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.56%
3月5.61%
1年8.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      5.24%
      1.34%
    • 三個月
      5.61%
      1.19%
      3.24%
    • 一年
      8.04%
      2.97%
      0.51%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      2.57%
      7.07%
    • 五年(年度化)
      6.85%
      3.88%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      4.86%
      1.38%
    • 年初至今
      5.20%
      1.19%
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    756.18百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本32.07%
    2. 2.已開發亞洲15.52%
    3. 3.新興亞洲14.68%
    4. 4.美國12.62%
    5. 5.英國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.99%
    2. 2.工業12.02%
    3. 3.電訊服務5.30%
    4. 4.金融服務5.04%
    5. 5.周期性消費4.87%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.125%5.04%
    2. 2.NVIDIA Corp4.24%
    3. 3.The Republic of Korea 4.125%3.33%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.25%
    5. 5.Disco Corp3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.日本32.07%
    2. 2.已開發亞洲15.52%
    3. 3.新興亞洲14.68%
    4. 4.美國12.62%
    5. 5.英國1.94%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.125%5.04%
    2. 2.NVIDIA Corp4.24%
    3. 3.The Republic of Korea 4.125%3.33%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.25%
    5. 5.Disco Corp3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.99%
    2. 2.工業12.02%
    3. 3.電訊服務5.30%
    4. 4.金融服務5.04%
    5. 5.周期性消費4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -