• 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
  • 13.06
    新台幣
    0.08
    (0.62%)
  • 2017/10/19更新
績效: 1月 2.67% 3月 6.87% 1年 19.60%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.62%
-
-
1個月
2.67%
0.31%
0.56%
3個月
6.87%
3.36%
2.81%
1年
19.60%
4.44%
8.41%
3年(年度化)
6.41%
7.32%
5.10%
5年(年度化)
8.41%
7.57%
5.36%
10年(年度化)
0.33%
2.42%
0.16%
年初至今
10.12%
10.84%
10.53%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 10.12%
基金規模 - 截至 2017/10/19 成立時間 2006/01/19
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
投資區域
1
日本
52.01%
2
新興亞洲
20.46%
3
加拿大
13.98%
4
美國
1.44%
5
已開發亞洲
0.02%
前五大行業比重
1
房地產
73.53%
2
基本物料
13.24%
3
工業
1.15%
前五大持股
1
Longfor Properties Co Ltd
9.46%
2
Tokyu Fudosan Holdings Corp
8.80%
3
NTT Urban Development Corp
8.77%
4
Nomura Real Estate Holdings Inc
8.53%
5
Tokyo Tatemono Co Ltd
8.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.25
-
月報酬Beta
0.28
0.19
月報酬夏普值
0.50
-
月報酬平均數(算數)
0.41
-

研究報告