• 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

  • 13.34
    新台幣
    0.04
    (0.3%)
  • 2018/05/24更新
績效: 1月 0.76% 3月 1.21% 1年 10.80%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.52%
-
-
1個月
0.76%
1.74%
1.61%
3個月
1.21%
2.94%
2.88%
1年
10.80%
8.00%
4.72%
3年(年度化)
4.47%
4.22%
2.18%
5年(年度化)
4.14%
4.08%
3.11%
10年(年度化)
2.41%
3.74%
1.20%
年初至今
2.54%
1.66%
2.49%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.54%
基金規模 - 截至 2018/05/24 成立時間 2006/01/19
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
投資區域
1
日本
58.86%
2
加拿大
14.36%
3
新興亞洲
8.08%
4
美國
4.42%
5
大洋洲
0.71%
前五大行業比重
1
房地產
71.14%
2
基本物料
16.22%
3
科技
0.00%
4
工業
0.00%
5
能源
0.00%
前五大持股
1
Goldcorp Inc
9.23%
2
Tokyu Reit Inc
8.89%
3
Nippon Building Fund Inc
8.67%
4
Mitsubishi Estate Co Ltd
8.66%
5
NTT Urban Development Corp
8.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.88
-
月報酬Beta
0.33
0.22
月報酬夏普值
0.55
-
月報酬平均數(算數)
0.50
-