利安資金日本增長基金A級別新元

1.47新加坡幣0.02(1.1%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.35%
3月12.67%
1年21.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      2.99%
      4.29%
    • 三個月
      12.67%
      2.08%
      17.82%
    • 一年
      21.76%
      19.81%
      43.03%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      15.35%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      6.65%
      9.12%
      13.76%
    • 十年(年度化)
      7.72%
      8.99%
      10.63%
    • 年初至今
      10.44%
      21.94%
      17.84%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    10.44%
    基金規模
    106.15百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1999-12-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.59%
    2. 2.科技16.81%
    3. 3.周期性消費16.38%
    4. 4.金融服務12.95%
    5. 5.健康護理8.19%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.04%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc3.00%
    3. 3.Denso Corp2.55%
    4. 4.ORIX Corp2.02%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.04%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc3.00%
    3. 3.Denso Corp2.55%
    4. 4.ORIX Corp2.02%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.59%
    2. 2.科技16.81%
    3. 3.周期性消費16.38%
    4. 4.金融服務12.95%
    5. 5.健康護理8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -