利安資金中國增長基金(新元)

1.95新加坡幣0.02(0.97%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.36%
3月6.56%
1年5.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      6.95%
      0.20%
    • 三個月
      6.56%
      0.00%
      2.65%
    • 一年
      5.48%
      4.31%
      8.49%
    • 三年(年度化)
      14.05%
      13.71%
      15.29%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      0.60%
      1.50%
    • 十年(年度化)
      3.64%
      3.79%
      3.34%
    • 年初至今
      4.12%
      0.90%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    21.81百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -