利安資金亞太基金(美元)

2.02美元0.01(0.3%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.01%
3月5.7%
1年4.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      4.08%
      1.89%
    • 三個月
      5.70%
      12.36%
      2.72%
    • 一年
      4.60%
      11.75%
      5.79%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      3.80%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      2.54%
      3.92%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      2.50%
      4.75%
    • 年初至今
      3.37%
      4.51%
      1.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    564.87百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.18%
    2. 2.已開發亞洲34.11%
    3. 3.大洋洲19.16%
    4. 4.美國1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.78%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.周期性消費17.29%
    4. 4.房地產7.57%
    5. 5.基本物料7.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.60%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.60%
    4. 4.BHP Group Ltd4.40%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.18%
    2. 2.已開發亞洲34.11%
    3. 3.大洋洲19.16%
    4. 4.美國1.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.60%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.60%
    4. 4.BHP Group Ltd4.40%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.78%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.周期性消費17.29%
    4. 4.房地產7.57%
    5. 5.基本物料7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -