• 宏利臺灣股息收益基金A類型

  • 24.96
    新台幣
    0.04
    (0.16%)
  • 2020/04/01更新
績效: 1月 11.23% 3月 16.15% 1年 0.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
5.92%
-
-
1個月
11.23%
13.45%
13.54%
3個月
16.15%
19.07%
19.33%
1年
0.57%
1.27%
4.65%
3年(年度化)
1.56%
4.67%
3.00%
5年(年度化)
2.83%
5.23%
2.43%
10年(年度化)
6.88%
6.46%
4.30%
年初至今
15.83%
19.07%
18.59%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 15.83%
基金規模 1,014.88百萬 截至 2020/04/01 成立時間 1998/07/20
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
95.30%
前五大行業比重
1
科技
77.22%
2
基本物料
5.32%
3
工業
5.25%
4
房地產
4.30%
5
金融服務
1.65%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.44%
2
Yageo Corp
4.72%
3
Ruentex Development Co Ltd
4.02%
4
Nanya Technology Corp
3.71%
5
Chicony Electronics Co Ltd
3.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.19
-
月報酬Beta
0.78
-
月報酬夏普值
0.43
-
月報酬平均數(算數)
0.53
-