• 宏利臺灣股息收益基金
  • 28.83
    新台幣
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  • 2018/01/19更新
績效: 1月 4.34% 3月 4.91% 1年 27.51%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.28%
-
-
1個月
4.34%
1.18%
4.38%
3個月
4.91%
4.03%
2.86%
1年
27.51%
27.53%
21.88%
3年(年度化)
12.93%
10.10%
9.45%
5年(年度化)
13.67%
9.74%
9.97%
10年(年度化)
8.97%
5.56%
4.87%
年初至今
2.34%
27.53%
3.20%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.34%
基金規模 2,305百萬 截至 2018/01/19 成立時間 1998/07/20
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
92.39%
2
美國
1.58%
3
新興亞洲
0.61%
前五大行業比重
1
科技
48.96%
2
電訊服務
11.49%
3
基本物料
9.34%
4
工業
7.02%
5
周期性消費
5.84%
前五大持股
1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
9.16%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.83%
3
Chunghwa Telecom Co Ltd
4.19%
4
Taiwan Mobile Co Ltd
4.10%
5
Powertech Technology Inc
3.76%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.91
-
月報酬Beta
0.63
-
月報酬夏普值
1.18
-
月報酬平均數(算數)
0.94
-