• 宏利臺灣股息收益基金

  • 24.43
    新台幣
    0.12
    (0.49%)
  • 2018/10/17更新
績效: 1月 9.69% 3月 15.29% 1年 10.32%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.53%
-
-
1個月
9.69%
0.30%
8.81%
3個月
15.29%
6.54%
10.59%
1年
10.32%
9.74%
7.54%
3年(年度化)
6.04%
17.31%
5.54%
5年(年度化)
6.10%
9.94%
5.25%
10年(年度化)
11.84%
9.93%
8.45%
年初至今
13.28%
5.49%
6.61%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 13.28%
基金規模 2,391百萬 截至 2018/10/17 成立時間 1998/07/20
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
93.00%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
49.99%
2
工業
17.13%
3
金融服務
9.29%
4
基本物料
7.28%
5
電訊服務
5.55%
前五大持股
1
Yageo Corp
8.74%
2
Da Cin Construction Co Ltd
6.77%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.55%
4
Holy Stone Enterprise Co Ltd
6.01%
5
Far Eastern New Century Corp
5.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.06
-
月報酬Beta
0.59
-
月報酬夏普值
0.91
-
月報酬平均數(算數)
0.82
-

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