• 宏利臺灣股息收益基金A類型

  • 33.86
    新台幣
    0.27
    (0.79%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 6.55% 3月 22.55% 1年 31.9%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.71%
-
-
1個月
6.55%
16.28%
7.11%
3個月
22.55%
23.69%
19.87%
1年
31.90%
37.28%
25.90%
3年(年度化)
8.77%
13.13%
9.47%
5年(年度化)
11.27%
14.23%
10.95%
10年(年度化)
10.17%
10.32%
7.62%
年初至今
16.28%
14.23%
9.73%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 16.28%
基金規模 849.41百萬 截至 2020/08/07 成立時間 1998/07/20
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
93.40%
2
新興亞洲
1.47%
前五大行業比重
1
科技
64.82%
2
工業
9.49%
3
周期性消費
8.54%
4
基本物料
7.79%
5
金融服務
3.82%
前五大持股
1
Asia Cement Corp
4.14%
2
Ruentex Development Co Ltd
4.06%
3
Micro-Star International Co Ltd
3.92%
4
KMC (Kuei Meng) International Inc
3.85%
5
Gigabyte Technology Co Ltd
3.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.13
-
月報酬Beta
0.79
-
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數(算數)
0.67
-

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