• 宏利臺灣股息收益基金

  • 28.28
    新台幣
    0.52
    (1.81%)
  • 2018/07/20更新
績效: 1月 2.04% 3月 1.50% 1年 10.17%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.52%
-
-
1個月
2.04%
1.67%
1.53%
3個月
1.50%
6.32%
1.24%
1年
10.17%
3.86%
7.79%
3年(年度化)
11.39%
7.96%
8.80%
5年(年度化)
10.57%
9.23%
9.11%
10年(年度化)
10.86%
6.09%
6.77%
年初至今
0.39%
0.99%
4.85%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.39%
基金規模 2,445.32百萬 截至 2018/07/20 成立時間 1998/07/20
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
96.49%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
49.44%
2
金融服務
15.15%
3
工業
10.92%
4
健康護理
8.58%
5
周期性消費
7.54%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.11%
2
Iteq Corp
5.73%
3
China Development Financial Holding Corp
5.11%
4
Topco Scientific Co Ltd
4.76%
5
Micro-Star International Co Ltd
4.74%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.01
-
月報酬Beta
0.63
-
月報酬夏普值
0.98
-
月報酬平均數(算數)
0.87
-