• 宏利臺灣股息收益基金A類型

  • 27.60
    新台幣
    0.01
    (0.04%)
  • 2019/10/18更新
績效: 1月 0.04% 3月 4.02% 1年 12.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.22%
-
-
1個月
0.04%
4.22%
2.57%
3個月
4.02%
5.19%
4.88%
1年
12.57%
0.18%
15.61%
3年(年度化)
6.16%
9.52%
8.40%
5年(年度化)
7.31%
7.40%
7.87%
10年(年度化)
8.19%
7.38%
5.84%
年初至今
17.49%
15.63%
18.68%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 17.49%
基金規模 1,050.72百萬 截至 2019/10/18 成立時間 1998/07/20
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
95.78%
前五大行業比重
1
科技
74.03%
2
金融服務
7.56%
3
基本物料
5.76%
4
周期性消費
3.44%
5
房地產
2.79%
前五大持股
1
Quanta Computer Inc
5.27%
2
Merry Electronics Co Ltd
5.03%
3
Mega Financial Holding Co Ltd
4.90%
4
Micro-Star International Co Ltd
4.13%
5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.76
-
月報酬Beta
0.79
-
月報酬夏普值
0.43
-
月報酬平均數(算數)
0.51
-

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