華南永昌全球亨利組合基金停止銷售

14.95新台幣0(0%)
2020/09/09更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.72%
1年0.6%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.02%
    -
    -
  • 一個月
    0.47%
    0.55%
    2.24%
  • 三個月
    1.72%
    2.08%
    2.31%
  • 一年
    0.60%
    0.49%
    1.45%
  • 三年(年度化)
    0.78%
    4.73%
    6.09%
  • 五年(年度化)
    1.54%
    1.17%
    1.83%
  • 十年(年度化)
    1.63%
    0.07%
    1.24%
  • 年初至今
    0.39%
    2.08%
    4.38%

基金總覽

基金組別
全球債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.39%
基金規模
65.64百萬截至 -
成立時間
2005-05-25
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內所募集發行債券型基金及貨幣市場基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金及貨幣市場基金之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱外國子基金),且不得投資於其他組合型基金,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於子基金(包含本國子基金及外國子基金,以下同)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.10%
  2. 2.加拿大0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.工業0.03%
  2. 2.公用0.03%
  3. 3.能源0.01%
  4. 4.金融服務0.01%
  5. 5.周期性消費0.01%
前五大持股
  1. 1.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD18.56%
  2. 2.Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD16.94%
  3. 3.Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD13.55%
  4. 4.Cash & Cash Equivalents11.34%
  5. 5.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-USD9.95%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18
    -
  • 月報酬標準差
    8.66
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -
投資區域
  1. 1.美國0.10%
  2. 2.加拿大0.01%
前五大持股
  1. 1.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD18.56%
  2. 2.Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD16.94%
  3. 3.Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD13.55%
  4. 4.Cash & Cash Equivalents11.34%
  5. 5.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-USD9.95%
前五大大行業比重
  1. 1.工業0.03%
  2. 2.公用0.03%
  3. 3.能源0.01%
  4. 4.金融服務0.01%
  5. 5.周期性消費0.01%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18
    -
  • 月報酬標準差
    8.66
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -