新光福運平衡基金停止銷售

17.01新台幣0.03(0.18%)
2018/03/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.56%
1年4.11%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.44%
    -
    -
  • 一個月
    0.36%
    -
    0.32%
  • 三個月
    1.56%
    -
    8.50%
  • 一年
    4.11%
    -
    23.04%
  • 三年(年度化)
    5.35%
    -
    8.70%
  • 五年(年度化)
    8.06%
    -
    13.75%
  • 十年(年度化)
    2.94%
    -
    9.25%
  • 年初至今
    1.52%
    -
    7.77%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.52%
基金規模
88.83百萬截至 -
成立時間
2005-03-14
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、證券投資信託事業發行之基金受益憑證、或其他經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52
    -
  • 月報酬標準差
    6.64
    -
  • 月報酬夏普值
    0.83
    -
投資區域
前五大持股
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52
    -
  • 月報酬標準差
    6.64
    -
  • 月報酬夏普值
    0.83
    -