• 第一金大中華基金
  • 25.76
    新台幣
    0.26
    (1.02%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 3.03% 3月 2.57% 1年 27.18%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.12%
-
-
1個月
3.03%
1.91%
9.77%
3個月
2.57%
6.60%
9.17%
1年
27.18%
43.79%
49.91%
3年(年度化)
9.67%
11.95%
14.75%
5年(年度化)
11.59%
10.07%
11.46%
10年(年度化)
2.11%
4.34%
5.66%
年初至今
1.63%
43.79%
6.16%

基金總覽

基金組別 大中華股票 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.63%
基金規模 309.78百萬 截至 2018/01/18 成立時間 2003/01/13
晨星評等 
投資策略 本基金將以總體經濟狀況為決定持股比例之標準,以產業及公司基本面為個股投資之圭臬,同時以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、上市受益憑證、上市債券換股權利證書、台灣存託憑證、財政部核准之國內募集發行之國外金融組織債券及其他金管會核准得投資之有價證券。經理公司應依下列規定進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於中國概念股之上市或上櫃公司股票不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。惟證券交易所或證券櫃檯買賣中心發生特殊情形時,經理公司為分散基金風險,確保基金安全之目的,經理公司得不受前述比例之限制。俟特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合本項規定之投資比例。
投資區域
1
已開發亞洲
92.47%
2
美國
2.40%
3
新興亞洲
1.11%
前五大行業比重
1
科技
80.65%
2
金融服務
5.43%
3
電訊服務
4.03%
4
工業
2.81%
5
防守性消費
1.90%
前五大持股
1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
9.40%
2
Largan Precision Co Ltd
9.06%
3
Elite Material Co Ltd
6.66%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.49%
5
Taiwan Union Technology Corp
6.43%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.36
-
月報酬Beta
0.52
-
月報酬夏普值
0.89
-
月報酬平均數(算數)
0.95
-