• 保德信第一基金

  • 27.59
    新台幣
    0.15
    (0.55%)
  • 2018/06/21更新
績效: 1月 0.15% 3月 5.26% 1年 12.83%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.22%
-
-
1個月
0.15%
0.16%
2.09%
3個月
5.26%
3.50%
6.97%
1年
12.83%
9.92%
26.53%
3年(年度化)
6.43%
7.41%
10.89%
5年(年度化)
7.55%
9.09%
11.81%
10年(年度化)
4.33%
5.00%
6.70%
年初至今
9.54%
0.69%
10.44%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 9.54%
基金規模 480.42百萬 截至 2018/06/21 成立時間 1997/09/11
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債)、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
93.23%
2
新興亞洲
1.11%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
54.84%
2
工業
12.85%
3
周期性消費
6.81%
4
基本物料
6.29%
5
金融服務
5.09%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.45%
2
Yageo Corp
5.55%
3
St Shine Optical Co Ltd
4.51%
4
Hiwin Technologies Corp
4.23%
5
GlobalWafers Co Ltd
4.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.86
-
月報酬Beta
0.83
-
月報酬夏普值
0.44
-
月報酬平均數(算數)
0.57
-