• 保德信第一基金

  • 24.94
    新台幣
    0.21
    (0.84%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 3.82% 3月 9.11% 1年 1.54%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.23%
-
-
1個月
3.82%
1.03%
4.53%
3個月
9.11%
4.45%
11.51%
1年
1.54%
5.74%
0.57%
3年(年度化)
6.87%
16.14%
9.55%
5年(年度化)
5.39%
10.47%
8.48%
10年(年度化)
5.43%
7.61%
7.98%
年初至今
0.44%
5.17%
1.31%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.44%
基金規模 447百萬 截至 2018/09/20 成立時間 1997/09/11
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債)、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
82.74%
2
新興亞洲
2.81%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
55.86%
2
基本物料
6.43%
3
工業
5.48%
4
健康護理
4.70%
5
金融服務
4.45%
前五大持股
1
Yageo Corp
9.53%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
6.36%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.24%
4
Walsin Technology Corp
5.04%
5
Largan Precision Co Ltd
3.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.72
-
月報酬Beta
0.59
-
月報酬夏普值
0.91
-
月報酬平均數(算數)
0.95
-