• 保德信第一基金
  • 25.67
    新台幣
    0.23
    (0.9%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 2.58% 3月 0.97% 1年 11.68%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.11%
-
-
1個月
2.58%
1.18%
3.54%
3個月
0.97%
4.03%
1.80%
1年
11.68%
27.53%
29.16%
3年(年度化)
5.15%
10.10%
11.17%
5年(年度化)
8.77%
9.74%
12.45%
10年(年度化)
3.47%
5.56%
5.25%
年初至今
1.56%
27.53%
2.00%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.56%
基金規模 459.54百萬 截至 2018/01/18 成立時間 1997/09/11
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債)、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
74.29%
2
新興亞洲
11.23%
前五大行業比重
1
科技
58.90%
2
周期性消費
12.33%
3
基本物料
5.87%
4
工業
3.88%
5
健康護理
2.26%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.52%
2
On-Bright Electronics Inc
5.03%
3
Asmedia Technology Inc
3.82%
4
Largan Precision Co Ltd
3.78%
5
Green Seal Holding Ltd
3.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.26
-
月報酬Beta
0.84
-
月報酬夏普值
0.36
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-