• 保德信第一基金

  • 22.90
    新台幣
    0.09
    (0.39%)
  • 2018/12/13更新
績效: 1月 1.24% 3月 9.31% 1年 8.14%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.10%
-
-
1個月
1.24%
0.74%
3.24%
3個月
9.31%
12.19%
8.62%
1年
8.14%
6.55%
8.97%
3年(年度化)
6.40%
11.48%
7.12%
5年(年度化)
3.30%
6.46%
5.69%
10年(年度化)
7.89%
12.02%
10.02%
年初至今
8.58%
7.65%
10.16%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.58%
基金規模 376百萬 截至 2018/12/13 成立時間 1997/09/11
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債)、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
89.57%
2
新興亞洲
0.63%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
43.68%
2
基本物料
16.26%
3
工業
10.32%
4
金融服務
7.52%
5
周期性消費
4.89%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.67%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
7.13%
3
Largan Precision Co Ltd
5.18%
4
Formosa Chemicals & Fibre Corp
4.87%
5
Asmedia Technology Inc
4.76%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.00
-
月報酬Beta
0.74
-
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.41
-