• 保德信金平衡基金

  • 32.88
    新台幣
    0.24
    (0.74%)
  • 2019/12/05更新
績效: 1月 0.18% 3月 6.00% 1年 18.64%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.04%
-
-
1個月
0.18%
-
0.34%
3個月
6.00%
-
3.86%
1年
18.64%
-
19.94%
3年(年度化)
8.18%
-
9.71%
5年(年度化)
7.32%
-
6.63%
10年(年度化)
5.18%
-
5.93%
年初至今
17.88%
-
19.51%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 17.88%
基金規模 685.1百萬 截至 2019/12/05 成立時間 2000/12/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
投資區域
1
已開發亞洲
63.69%
2
新興亞洲
3.48%
3
日本
0.34%
4
美國
0.01%
前五大行業比重
1
科技
37.30%
2
金融服務
6.70%
3
基本物料
5.67%
4
周期性消費
5.59%
5
工業
4.32%
前五大持股
1
106 Central debt 5
7.58%
2
Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B
6.06%
3
Largan Precision Co Ltd
3.36%
4
Uni-President Enterprises Corp Series 1
3.04%
5
Pegatron Corporation Serives 1
3.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
7.35
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
1.01
-
月報酬平均數(算數)
0.67
-