• 保德信金平衡基金

  • 基金申購
  • 35.14
    新台幣
    0.06
    (0.17%)
  • 2020/07/14更新
績效: 1月 6.81% 3月 15.36% 1年 15.82%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.69%
-
-
1個月
6.81%
-
7.05%
3個月
15.36%
-
18.60%
1年
15.82%
-
18.27%
3年(年度化)
7.75%
-
8.96%
5年(年度化)
8.58%
-
8.03%
10年(年度化)
5.57%
-
6.90%
年初至今
4.52%
-
6.76%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.52%
基金規模 668.98百萬 截至 2020/07/14 成立時間 2000/12/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
投資區域
1
已開發亞洲
64.08%
2
新興亞洲
0.90%
前五大行業比重
1
科技
35.00%
2
金融服務
10.46%
3
工業
6.43%
4
基本物料
4.47%
5
周期性消費
2.46%
前五大持股
1
Taiwan (Government of)
8.54%
2
Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B
6.82%
3
Uni-President Enterprises Corp Series 1
3.41%
4
Pegatron Corporation Serives 1
3.39%
5
Largan Precision Co Ltd
2.59%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.94
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.61
-
月報酬平均數(算數)
0.60
-