華南永昌龍盈平衡基金停止銷售

37.15新台幣0.05(0.14%)
2021/03/25更新
績效 / 
1月2.63%
3月9.48%
1年54.54%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.72%
    -
    -
  • 一個月
    2.63%
    -
    3.17%
  • 三個月
    9.48%
    -
    3.86%
  • 一年
    54.54%
    -
    23.39%
  • 三年(年度化)
    14.72%
    -
    7.32%
  • 五年(年度化)
    18.84%
    -
    13.16%
  • 十年(年度化)
    11.25%
    -
    8.88%
  • 年初至今
    7.27%
    -
    5.44%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
7.27%
基金規模
155.64百萬截至 2021-02-28
成立時間
2001-02-21
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、增資或承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經主管機關核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金為避險需要,得從事經金管會核准之證券相關商品之避險交易。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲71.36%
  2. 2.新興亞洲3.11%
前五大大行業比重
  1. 1.科技50.54%
  2. 2.基本物料12.20%
  3. 3.周期性消費9.80%
  4. 4.金融服務1.94%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.39%
  2. 2.Cayman Dongming Holdings unsecured convertible4.43%
  3. 3.Formosa Plastics Corp4.22%
  4. 4.Lotes Co Ltd4.21%
  5. 5.Delta Electronics Inc4.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.26
    -
  • 月報酬標準差
    14.50
    -
  • 月報酬夏普值
    1.00
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲71.36%
  2. 2.新興亞洲3.11%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.39%
  2. 2.Cayman Dongming Holdings unsecured convertible4.43%
  3. 3.Formosa Plastics Corp4.22%
  4. 4.Lotes Co Ltd4.21%
  5. 5.Delta Electronics Inc4.17%
前五大大行業比重
  1. 1.科技50.54%
  2. 2.基本物料12.20%
  3. 3.周期性消費9.80%
  4. 4.金融服務1.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.26
    -
  • 月報酬標準差
    14.50
    -
  • 月報酬夏普值
    1.00
    -