• 瀚亞菁華基金

  • 20.40
    新台幣
    0.23
    (1.14%)
  • 2018/12/13更新
績效: 1月 0.59% 3月 11.57% 1年 5.56%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.45%
-
-
1個月
0.59%
0.74%
3.24%
3個月
11.57%
12.19%
8.62%
1年
5.56%
6.55%
8.97%
3年(年度化)
10.09%
11.48%
7.12%
5年(年度化)
4.86%
6.46%
5.69%
10年(年度化)
6.22%
12.02%
10.02%
年初至今
7.10%
7.65%
10.16%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 7.10%
基金規模 792百萬 截至 2018/12/13 成立時間 1996/10/01
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
88.56%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
34.55%
2
基本物料
21.40%
3
金融服務
15.82%
4
防守性消費
8.18%
5
電訊服務
7.55%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.88%
2
Taiwan Union Technology Corp
6.11%
3
Formosa Plastics Corp
5.80%
4
Formosa Chemicals & Fibre Corp
5.75%
5
Global Unichip Corp
5.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.49
-
月報酬Beta
0.68
-
月報酬夏普值
0.61
-
月報酬平均數(算數)
0.79
-