• 統一奔騰基金

  • 51.65
    新台幣
    0.85
    (1.62%)
  • 2019/01/17更新
績效: 1月 0.98% 3月 2.18% 1年 6.10%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.41%
-
-
1個月
0.98%
1.39%
0.82%
3個月
2.18%
13.67%
3.05%
1年
6.10%
8.93%
11.02%
3年(年度化)
10.97%
11.25%
9.22%
5年(年度化)
8.77%
5.86%
5.49%
10年(年度化)
13.23%
11.32%
10.32%
年初至今
3.06%
8.93%
2.42%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.06%
基金規模 1,075百萬 截至 2019/01/17 成立時間 1998/08/11
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票、其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制
投資區域
1
已開發亞洲
84.86%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
52.44%
2
基本物料
15.44%
3
電訊服務
6.70%
4
周期性消費
4.21%
5
健康護理
3.46%
前五大持股
1
Domestic bond (with repurchase Agreements))
8.81%
2
Taiwan Union Technology Corp
5.47%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.22%
4
Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd
4.72%
5
Delta Electronics Inc
4.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.50
-
月報酬Beta
0.63
0.81
月報酬夏普值
0.48
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-