• 摩根中小基金

  • 21.01
    新台幣
    0.12
    (0.57%)
  • 2020/03/27更新
績效: 1月 12.28% 3月 14.84% 1年 8.01%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
10.35%
-
-
1個月
12.28%
1.89%
15.83%
3個月
14.84%
0.44%
18.28%
1年
8.01%
19.67%
3.42%
3年(年度化)
2.53%
10.47%
4.24%
5年(年度化)
0.70%
8.15%
3.96%
10年(年度化)
0.78%
8.72%
4.93%
年初至今
14.80%
6.49%
19.12%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 14.80%
基金規模 958.25百萬 截至 2020/03/27 成立時間 1998/08/19
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券。 經理公司並應依下列規定進行投資︰ 1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰ (1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準; (2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制。 2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
98.70%
前五大行業比重
1
科技
56.09%
2
工業
26.81%
3
周期性消費
13.82%
4
房地產
1.97%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
7.56%
2
Wiwynn Corp Ordinary Shares
5.28%
3
Novatek Microelectronics Corp
4.92%
4
Poya International Co Ltd
4.90%
5
Unimicron Technology Corp
4.43%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.24
-
月報酬Beta
0.82
-
月報酬夏普值
0.14
-
月報酬平均數(算數)
0.24
-