• 宏利萬利貨幣市場基金

  • 13.74
    新台幣
    0
    (0%)
  • 2020/09/30更新
績效: 1月 0.02% 3月 0.06% 1年 0.32%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.00%
-
-
1個月
0.02%
-
0.03%
3個月
0.06%
-
0.09%
1年
0.32%
-
0.42%
3年(年度化)
0.33%
-
0.43%
5年(年度化)
0.28%
-
0.38%
10年(年度化)
0.37%
-
0.48%
年初至今
0.23%
-
0.30%

基金總覽

基金組別 貨幣市場 - 新台幣 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.23%
基金規模 699.47百萬 截至 2020/09/30 成立時間 1998/11/05
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Cash & Cash Equivalents
99.90%
2
Other Assets And Liabilities
0.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
0.02
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
-7.96
-
月報酬平均數(算數)
0.03
-