• 群益平衡王基金

  • 19.85
    新台幣
    0.1
    (0.51%)
  • 2019/07/19更新
績效: 1月 3.60% 3月 1.63% 1年 0.56%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.22%
-
-
1個月
3.60%
-
3.15%
3個月
1.63%
-
0.71%
1年
0.56%
-
3.38%
3年(年度化)
2.01%
-
6.78%
5年(年度化)
0.10%
-
4.30%
10年(年度化)
2.65%
-
5.84%
年初至今
8.65%
-
10.41%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.65%
基金規模 460.75百萬 截至 2019/07/19 成立時間 2000/10/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。
投資區域
1
已開發亞洲
53.43%
2
美國
1.95%
前五大行業比重
1
科技
37.73%
2
基本物料
4.93%
3
電訊服務
4.17%
4
工業
3.61%
5
周期性消費
2.21%
前五大持股
1
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6.58%
2
Taiwan (Government of)
6.52%
3
Chunghwa Telecom Co Ltd
4.91%
4
Formosa Laboratories Inc 2 Covertible
4.75%
5
Taiwan Mobile Co Ltd
4.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
6.57
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.21
-
月報酬平均數(算數)
0.17
-

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