• 群益中小型股基金

  • 基金申購
  • 56.98
    新台幣
    1.63
    (2.78%)
  • 2020/09/25更新
績效: 1月 0.31% 3月 10.63% 1年 20.82%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
5.21%
-
-
1個月
0.31%
1.78%
1.03%
3個月
10.63%
24.63%
8.44%
1年
20.82%
37.91%
20.64%
3年(年度化)
13.07%
11.89%
10.98%
5年(年度化)
15.02%
15.73%
12.73%
10年(年度化)
7.57%
10.28%
7.61%
年初至今
13.89%
12.20%
11.86%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 13.89%
基金規模 1,910.63百萬 截至 2020/09/25 成立時間 1996/02/12
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
85.83%
2
新興亞洲
6.82%
前五大行業比重
1
科技
48.50%
2
健康護理
14.85%
3
周期性消費
7.72%
4
基本物料
7.61%
5
工業
7.25%
前五大持股
1
Alchip Technologies Ltd
6.82%
2
Century Iron And Steel Industrial Co Ltd
4.83%
3
Compeq Manufaturing Co Ltd
4.75%
4
Lotus Pharmaceutical Co Ltd
4.39%
5
Kindom Development Co Ltd
4.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
22.76
-
月報酬Beta
0.84
1.08
月報酬夏普值
0.74
-
月報酬平均數(算數)
1.45
-