• 保德信金滿意基金

  • 40.12
    新台幣
    1.05
    (2.55%)
  • 2018/04/20更新
績效: 1月 2.38% 3月 3.93% 1年 12.41%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.17%
-
-
1個月
2.38%
1.29%
3.28%
3個月
3.93%
5.69%
3.51%
1年
12.41%
20.59%
29.45%
3年(年度化)
2.62%
10.71%
10.05%
5年(年度化)
5.96%
11.01%
11.32%
10年(年度化)
2.43%
5.60%
5.01%
年初至今
0.64%
5.69%
6.41%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.64%
基金規模 5,212.21百萬 截至 2018/04/20 成立時間 1995/05/02
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型開放式基金。經理公司應以分散風險、確保資金之安全及求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。
投資區域
1
已開發亞洲
91.31%
2
新興亞洲
2.08%
3
美國
1.18%
前五大行業比重
1
科技
63.51%
2
周期性消費
6.33%
3
金融服務
5.96%
4
工業
5.61%
5
電訊服務
4.86%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.14%
2
Largan Precision Co Ltd
7.54%
3
Cathay Financial Holding Co Ltd
4.17%
4
Delta Electronics Inc
3.33%
5
Catcher Technology Co Ltd
3.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.35
-
月報酬Beta
0.74
-
月報酬夏普值
0.23
-
月報酬平均數(算數)
0.24
-