• 保德信金滿意基金

  • 37.78
    新台幣
    0.44
    (1.15%)
  • 2018/10/15更新
績效: 1月 7.44% 3月 9.69% 1年 3.78%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
6.52%
-
-
1個月
7.44%
0.30%
10.08%
3個月
9.69%
6.54%
21.17%
1年
3.78%
9.74%
11.04%
3年(年度化)
5.15%
17.31%
5.57%
5年(年度化)
4.85%
9.94%
5.91%
10年(年度化)
7.08%
9.93%
8.32%
年初至今
2.38%
5.49%
11.41%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.38%
基金規模 5,687百萬 截至 2018/10/15 成立時間 1995/05/02
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型開放式基金。經理公司應以分散風險、確保資金之安全及求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。
投資區域
1
已開發亞洲
82.47%
2
新興亞洲
5.59%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
56.22%
2
基本物料
11.59%
3
防守性消費
5.20%
4
能源
4.98%
5
電訊服務
4.74%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.02%
2
Asmedia Technology Inc
7.60%
3
domestic bond
5.45%
4
Formosa Plastics Corp
5.18%
5
Formosa Petrochemical Corp
4.98%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.80
-
月報酬Beta
0.68
-
月報酬夏普值
0.80
-
月報酬平均數(算數)
0.71
-