• 統一大滿貫基金-A類型

  • 39.59
    新台幣
    0.51
    (1.31%)
  • 2019/12/05更新
績效: 1月 0.99% 3月 6.72% 1年 36.13%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.09%
-
-
1個月
0.99%
1.53%
1.48%
3個月
6.72%
14.43%
6.10%
1年
36.13%
25.18%
26.84%
3年(年度化)
18.05%
13.33%
13.52%
5年(年度化)
10.55%
8.58%
8.72%
10年(年度化)
10.40%
8.43%
6.93%
年初至今
34.84%
26.95%
29.49%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 34.84%
基金規模 6,536.94百萬 截至 2019/12/05 成立時間 2000/04/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市債券換股權利證書、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
87.23%
2
新興亞洲
1.33%
前五大行業比重
1
科技
80.59%
2
周期性消費
2.95%
3
工業
2.57%
4
基本物料
1.49%
5
防守性消費
0.96%
前五大持股
1
Accton Technology Corp
7.55%
2
Taiwan Union Technology Corp
6.82%
3
Largan Precision Co Ltd
6.41%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.84%
5
Lotes Co Ltd
5.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.10
-
月報酬Beta
0.81
1.02
月報酬夏普值
0.96
-
月報酬平均數(算數)
1.35
-