• 統一大滿貫基金-A類型

  • 29.58
    新台幣
    0.22
    (0.75%)
  • 2018/10/17更新
績效: 1月 12.54% 3月 20.85% 1年 10.42%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.57%
-
-
1個月
12.54%
0.30%
11.81%
3個月
20.85%
6.54%
21.54%
1年
10.42%
9.74%
11.76%
3年(年度化)
9.03%
17.31%
5.65%
5年(年度化)
6.79%
9.94%
5.88%
10年(年度化)
11.97%
9.93%
8.33%
年初至今
10.39%
5.49%
11.65%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 10.39%
基金規模 6,526百萬 截至 2018/10/17 成立時間 2000/04/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市債券換股權利證書、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
77.83%
2
新興亞洲
3.94%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
70.42%
2
基本物料
4.93%
3
周期性消費
3.50%
4
金融服務
1.63%
5
防守性消費
1.29%
前五大持股
1
Taiwan Union Technology Corp
9.51%
2
Walsin Technology Corp
8.83%
3
Domestic bond (with repurchase Agreements))
5.80%
4
Chipbond Technology Corp
5.32%
5
Largan Precision Co Ltd
5.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.53
-
月報酬Beta
0.62
0.88
月報酬夏普值
0.96
-
月報酬平均數(算數)
1.14
-

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