• 摩根新興科技基金

  • 54.04
    新台幣
    0.08
    (0.15%)
  • 2018/02/12更新
績效: 1月 5.56% 3月 11.50% 1年 6.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
6.91%
-
-
1個月
5.56%
7.51%
0.57%
3個月
11.50%
8.70%
6.57%
1年
6.29%
42.11%
33.50%
3年(年度化)
9.82%
21.46%
16.91%
5年(年度化)
11.84%
20.46%
16.65%
10年(年度化)
5.58%
11.87%
10.32%
年初至今
5.24%
7.51%
4.77%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 科技 基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.24%
基金規模 3,790.3百萬 截至 2018/02/12 成立時間 1995/03/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃公司股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。但本基金以投資從事或轉投資於經濟部工業局公布之十大新興工業或其他經財政部會同相關主管機關認定之重要科技事業之上市公司股票為主。
投資區域
1
已開發亞洲
90.20%
2
新興亞洲
4.76%
3
美國
0.94%
前五大行業比重
1
科技
82.40%
2
周期性消費
6.94%
3
工業
4.01%
4
電訊服務
2.56%
前五大持股
1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
9.74%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.55%
3
Largan Precision Co Ltd
6.56%
4
MediaTek Inc
6.23%
5
Powertech Technology Inc
5.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.40
-
月報酬Beta
0.61
-
月報酬夏普值
1.09
-
月報酬平均數(算數)
1.35
-