聯邦中國龍基金

59.05新台幣0.11(0.19%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.6%
3月10.25%
1年32.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      1.66%
      1.13%
    • 三個月
      10.25%
      9.62%
      11.17%
    • 一年
      32.71%
      26.22%
      38.98%
    • 三年(年度化)
      12.66%
      5.57%
      13.55%
    • 五年(年度化)
      18.36%
      12.74%
      20.14%
    • 十年(年度化)
      12.50%
      9.47%
      12.84%
    • 年初至今
      10.31%
      9.24%
      11.05%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.31%
    基金規模
    213.56百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2001-06-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.23%
    2. 2.美國3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.65%
    2. 2.周期性消費8.57%
    3. 3.健康護理8.36%
    4. 4.公用0.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    2. 2.MediaTek Inc4.34%
    3. 3.Compeq Manufaturing Co Ltd4.03%
    4. 4.Parade Technologies Ltd3.99%
    5. 5.Avalue Technology Inc3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.23%
    2. 2.美國3.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    2. 2.MediaTek Inc4.34%
    3. 3.Compeq Manufaturing Co Ltd4.03%
    4. 4.Parade Technologies Ltd3.99%
    5. 5.Avalue Technology Inc3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.65%
    2. 2.周期性消費8.57%
    3. 3.健康護理8.36%
    4. 4.公用0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -