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晨星評等
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.33%
-
-
一個月
6.50%
1.66%
8.04%
三個月
0.79%
9.62%
0.87%
一年
28.84%
26.22%
33.45%
三年(年度化)
3.04%
5.57%
9.30%
五年(年度化)
8.62%
12.74%
17.50%
十年(年度化)
8.02%
9.47%
11.85%
年初至今
1.53%
9.24%
3.69%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.53%
基金規模
10,821.37百萬
截至 2024-03-31
成立時間
1996-08-20
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
90.53%
2.
新興亞洲
5.83%
前五大大行業比重
1.
科技
86.92%
2.
工業
4.21%
3.
房地產
1.51%
4.
健康護理
1.33%
5.
金融服務
1.21%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.86%
2.
Novatek Microelectronics Corp
6.27%
3.
Quanta Computer Inc
6.00%
4.
Parade Technologies Ltd
5.83%
5.
Asia Vital Components Co Ltd
5.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.63
-
月報酬標準差
26.14
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
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