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三個月
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一年
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34.58%
三年(年度化)
10.79%
5.57%
10.97%
五年(年度化)
17.27%
12.74%
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十年(年度化)
14.68%
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年初至今
8.98%
9.24%
9.00%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
8.98%
基金規模
751.55百萬
截至 2024-03-31
成立時間
1999-05-10
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
94.16%
2.
美國
4.00%
前五大大行業比重
1.
科技
72.71%
2.
金融服務
12.88%
3.
周期性消費
9.15%
4.
工業
3.42%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.54%
2.
Quanta Computer Inc
6.83%
3.
Phison Electronics Corp
5.09%
4.
CTBC Financial Holding Co Ltd
4.37%
5.
eMemory Technology Inc
4.31%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.06
-
月報酬標準差
18.84
-
月報酬夏普值
0.63
-
風險評估
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