• 貝萊德寶利基金

  • 25.07
    新台幣
    0.11
    (0.44%)
  • 2018/04/23更新
績效: 1月 0.00% 3月 1.49% 1年 24.42%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.41%
-
-
1個月
0.00%
1.29%
1.11%
3個月
1.49%
5.69%
1.50%
1年
24.42%
20.59%
27.45%
3年(年度化)
11.78%
10.71%
9.42%
5年(年度化)
17.01%
11.01%
10.89%
10年(年度化)
7.57%
5.60%
4.81%
年初至今
3.47%
5.69%
4.34%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.47%
基金規模 573.07百萬 截至 2018/04/23 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
96.21%
2
新興亞洲
1.18%
前五大行業比重
1
科技
55.96%
2
金融服務
9.66%
3
周期性消費
9.28%
4
基本物料
8.95%
5
工業
7.19%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
6.64%
2
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
5.88%
3
Formosa Plastics Corp
4.74%
4
Cathay Financial Holding Co Ltd
4.53%
5
Makalot Industrial Co Ltd
2.85%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.67
-
月報酬Beta
0.72
0.82
月報酬夏普值
1.26
-
月報酬平均數(算數)
1.08
-