• 貝萊德寶利基金

  • 基金申購
  • 30.09
    新台幣
    0.44
    (1.48%)
  • 2020/05/26更新
績效: 1月 8.61% 3月 1.69% 1年 15.91%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.38%
-
-
1個月
8.61%
14.11%
7.29%
3個月
1.69%
3.09%
4.11%
1年
15.91%
11.15%
18.00%
3年(年度化)
12.80%
8.64%
9.27%
5年(年度化)
10.08%
7.10%
6.52%
10年(年度化)
13.54%
7.61%
7.47%
年初至今
3.55%
7.64%
5.73%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.55%
基金規模 471.83百萬 截至 2020/05/26 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
94.53%
2
新興亞洲
1.53%
前五大行業比重
1
科技
56.03%
2
工業
11.70%
3
周期性消費
10.42%
4
金融服務
6.68%
5
基本物料
5.30%
前五大持股
目前沒有資料
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.82
-
月報酬Beta
0.94
1.03
月報酬夏普值
0.75
-
月報酬平均數(算數)
1.10
-