• 貝萊德寶利基金

  • 26.79
    新台幣
    0.08
    (0.3%)
  • 2018/07/20更新
績效: 1月 1.86% 3月 6.39% 1年 20.62%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.48%
-
-
1個月
1.86%
1.67%
0.68%
3個月
6.39%
6.32%
4.68%
1年
20.62%
3.86%
20.61%
3年(年度化)
14.69%
7.96%
11.99%
5年(年度化)
17.25%
9.23%
12.01%
10年(年度化)
11.38%
6.09%
7.92%
年初至今
10.57%
0.99%
11.46%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 10.57%
基金規模 524.35百萬 截至 2018/07/20 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
94.30%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
50.87%
2
金融服務
10.31%
3
工業
9.72%
4
周期性消費
9.05%
5
基本物料
7.71%
前五大持股
1
Yageo Corp
6.77%
2
CTBC Financial Holding Co Ltd
5.77%
3
MediaTek Inc
5.29%
4
Cathay Financial Holding Co Ltd
4.54%
5
Formosa Plastics Corp
4.07%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.65
-
月報酬Beta
0.72
0.86
月報酬夏普值
1.27
-
月報酬平均數(算數)
1.08
-