• 貝萊德寶利基金

  • 基金申購
  • 36.73
    新台幣
    0.46
    (1.24%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 5.15% 3月 26.31% 1年 36.49%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.91%
-
-
1個月
5.15%
16.28%
8.96%
3個月
26.31%
23.69%
28.08%
1年
36.49%
37.28%
40.23%
3年(年度化)
17.45%
13.13%
13.88%
5年(年度化)
17.49%
14.23%
14.16%
10年(年度化)
14.80%
10.32%
8.89%
年初至今
19.49%
14.23%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 19.49%
基金規模 512.29百萬 截至 2020/08/07 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
92.43%
2
新興亞洲
4.84%
前五大行業比重
1
科技
57.68%
2
周期性消費
14.20%
3
工業
8.79%
4
金融服務
6.51%
5
基本物料
4.56%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.86%
2
MediaTek Inc
6.67%
3
Wiwynn Corp Ordinary Shares
3.91%
4
Unimicron Technology Corp
3.84%
5
Parade Technologies Ltd
3.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.56
-
月報酬Beta
0.97
1.04
月報酬夏普值
0.89
-
月報酬平均數(算數)
1.35
-

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