• 貝萊德寶利基金

  • 23.96
    新台幣
    0.07
    (0.29%)
  • 2018/10/17更新
績效: 1月 8.09% 3月 10.06% 1年 1.65%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.74%
-
-
1個月
8.09%
0.30%
11.81%
3個月
10.06%
6.54%
21.54%
1年
1.65%
9.74%
11.76%
3年(年度化)
12.58%
17.31%
5.65%
5年(年度化)
12.99%
9.94%
5.88%
10年(年度化)
13.62%
9.93%
8.33%
年初至今
1.11%
5.49%
11.65%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.11%
基金規模 555百萬 截至 2018/10/17 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
87.68%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
44.20%
2
基本物料
13.53%
3
金融服務
9.10%
4
周期性消費
8.33%
5
工業
7.83%
前五大持股
1
Yageo Corp
6.73%
2
MediaTek Inc
5.09%
3
Cathay Financial Holding Co Ltd
5.09%
4
Formosa Plastics Corp
4.81%
5
Formosa Chemicals & Fibre Corp
4.59%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.17
-
月報酬Beta
0.59
0.80
月報酬夏普值
1.94
-
月報酬平均數(算數)
1.37
-

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