• 貝萊德寶利基金

  • 30.04
    新台幣
    0.17
    (0.57%)
  • 2019/11/19更新
績效: 1月 2.93% 3月 8.87% 1年 29.18%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.15%
-
-
1個月
2.93%
8.14%
2.45%
3個月
8.87%
10.19%
9.13%
1年
29.18%
22.38%
30.96%
3年(年度化)
16.36%
11.88%
14.00%
5年(年度化)
13.32%
8.56%
9.92%
10年(年度化)
12.55%
8.68%
7.03%
年初至今
28.95%
25.04%
30.06%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 28.95%
基金規模 504.14百萬 截至 2019/11/19 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
86.55%
2
新興亞洲
3.50%
3
日本
2.59%
前五大行業比重
1
科技
53.61%
2
基本物料
9.42%
3
周期性消費
7.58%
4
金融服務
5.58%
5
房地產
4.71%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
5.43%
2
Formosa Plastics Corp
5.09%
3
Rafael Microelectronics Inc
4.20%
4
Realtek Semiconductor Corp
3.23%
5
Unimicron Technology Corp
3.18%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.94
-
月報酬Beta
0.86
1.06
月報酬夏普值
1.16
-
月報酬平均數(算數)
1.20
-