• 貝萊德寶利基金
  • 25.20
    新台幣
    0.08
    (0.32%)
  • 2018/01/19更新
績效: 1月 6.28% 3月 6.06% 1年 30.77%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.25%
-
-
1個月
6.28%
1.18%
3.30%
3個月
6.06%
4.03%
3.55%
1年
30.77%
27.53%
28.39%
3年(年度化)
16.40%
10.10%
11.33%
5年(年度化)
19.57%
9.74%
12.56%
10年(年度化)
7.97%
5.56%
5.31%
年初至今
4.00%
27.53%
2.45%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.00%
基金規模 474.82百萬 截至 2018/01/19 成立時間 1999/05/10
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
投資區域
1
已開發亞洲
96.21%
2
新興亞洲
1.18%
前五大行業比重
1
科技
55.96%
2
金融服務
9.66%
3
周期性消費
9.28%
4
基本物料
8.95%
5
工業
7.19%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
6.64%
2
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
5.88%
3
Formosa Plastics Corp
4.74%
4
Cathay Financial Holding Co Ltd
4.53%
5
Makalot Industrial Co Ltd
2.85%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.32
-
月報酬Beta
0.70
0.80
月報酬夏普值
1.39
-
月報酬平均數(算數)
1.14
-