• 群益長安基金

  • 27.59
    新台幣
    1.12
    (4.23%)
  • 2018/02/21更新
績效: 1月 9.81% 3月 1.89% 1年 26.77%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
9.13%
-
-
1個月
9.81%
7.60%
6.57%
3個月
1.89%
5.26%
6.00%
1年
26.77%
30.75%
14.56%
3年(年度化)
8.91%
12.44%
7.60%
5年(年度化)
10.54%
11.31%
9.94%
10年(年度化)
6.45%
7.52%
5.51%
年初至今
8.28%
7.60%
5.13%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.28%
基金規模 618.64百萬 截至 2018/02/21 成立時間 1998/02/19
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於實收資本額三十億以下之上市或上櫃公司股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。 2.本基金投資上市及上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例(百分之三十、百分之七十)(30%、70%)之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
81.45%
2
新興亞洲
7.23%
前五大行業比重
1
科技
54.29%
2
防守性消費
15.47%
3
周期性消費
6.23%
4
金融服務
5.53%
5
工業
4.60%
前五大持股
1
Lingsen Precision Industries Ltd
8.92%
2
Gourmet Master Co Ltd
7.23%
3
Walsin Technology Corp
6.85%
4
Macronix International Co Ltd
6.28%
5
President Chain Store Corp
6.22%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.87
-
月報酬Beta
0.61
0.78
月報酬夏普值
0.87
-
月報酬平均數(算數)
1.14
-