• 保德信新世紀基金

  • 10.72
    新台幣
    0.03
    (0.28%)
  • 2019/12/05更新
績效: 1月 1.20% 3月 2.00% 1年 12.12%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.19%
-
-
1個月
1.20%
1.53%
0.35%
3個月
2.00%
14.43%
6.67%
1年
12.12%
25.18%
30.98%
3年(年度化)
4.73%
13.33%
13.28%
5年(年度化)
3.63%
8.58%
8.80%
10年(年度化)
4.68%
8.43%
6.97%
年初至今
13.67%
26.95%
29.99%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 13.67%
基金規模 1,019.84百萬 截至 2019/12/05 成立時間 2000/03/04
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券。
投資區域
1
已開發亞洲
89.77%
2
新興亞洲
5.33%
3
日本
0.47%
4
美國
0.02%
前五大行業比重
1
金融服務
26.04%
2
周期性消費
15.77%
3
科技
15.66%
4
基本物料
14.13%
5
能源
7.55%
前五大持股
1
Formosa Petrochemical Corp
7.41%
2
Formosa Plastics Corp
4.58%
3
Formosa Chemicals & Fibre Corp
4.10%
4
CTBC Financial Holding Co Ltd
4.07%
5
Cathay Financial Holding Co Ltd
3.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.83
-
月報酬Beta
0.53
-
月報酬夏普值
0.58
-
月報酬平均數(算數)
0.48
-