• 保德信新世紀基金

  • 基金申購
  • 10.93
    新台幣
    0.03
    (0.27%)
  • 2020/10/28更新
績效: 1月 4.78% 3月 1.95% 1年 2.24%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.48%
-
-
1個月
4.78%
2.04%
5.59%
3個月
1.95%
16.54%
1.20%
1年
2.24%
35.02%
17.44%
3年(年度化)
4.81%
13.94%
9.80%
5年(年度化)
4.07%
16.82%
11.71%
10年(年度化)
3.63%
9.38%
7.91%
年初至今
0.09%
14.49%
12.35%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.09%
基金規模 877.47百萬 截至 2020/10/27 成立時間 2000/03/04
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券。
投資區域
1
已開發亞洲
91.49%
前五大行業比重
1
金融服務
24.64%
2
基本物料
18.36%
3
周期性消費
16.19%
4
科技
11.36%
5
工業
10.41%
前五大持股
1
Cathay Financial Holding Co Ltd
4.35%
2
CTBC Financial Holding Co Ltd
4.23%
3
Fubon Financial Holdings Co Ltd
3.74%
4
Nan Ya Plastics Corp
3.59%
5
Formosa Chemicals & Fibre Corp
3.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.54
-
月報酬Beta
0.62
-
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-