• 保德信新世紀基金

  • 8.87
    新台幣
    0.04
    (0.45%)
  • 2020/04/01更新
績效: 1月 14.42% 3月 19.09% 1年 11.71%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
6.33%
-
-
1個月
14.42%
13.45%
12.19%
3個月
19.09%
19.07%
18.16%
1年
11.71%
1.27%
3.27%
3年(年度化)
0.92%
4.67%
4.78%
5年(年度化)
0.77%
5.23%
4.20%
10年(年度化)
2.94%
6.46%
4.90%
年初至今
18.72%
19.07%
18.16%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 18.72%
基金規模 934.04百萬 截至 2020/04/01 成立時間 2000/03/04
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券。
投資區域
1
已開發亞洲
94.09%
2
新興亞洲
0.37%
前五大行業比重
1
金融服務
32.82%
2
周期性消費
12.92%
3
基本物料
12.28%
4
科技
11.55%
5
工業
9.58%
前五大持股
1
Formosa Petrochemical Corp
7.34%
2
CTBC Financial Holding Co Ltd
4.41%
3
Cathay Financial Holding Co Ltd
4.11%
4
Formosa Plastics Corp
3.90%
5
Chang Hwa Commerciai Bank Ltd
3.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.24
-
月報酬Beta
0.54
-
月報酬夏普值
0.42
-
月報酬平均數(算數)
0.38
-