本基金為開放式貨幣市場型基金，經理公司應以分散風險、確保基金之安全，保持高流動性及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中國民國境內之政府債券、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、短期票券及有價證券。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產百分之七十以上。