• 柏瑞巨人基金

  • 13.25
    新台幣
    0.04
    (0.3%)
  • 2018/07/20更新
績效: 1月 0.61% 3月 1.15% 1年 5.34%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.48%
-
-
1個月
0.61%
1.67%
2.98%
3個月
1.15%
6.32%
5.55%
1年
5.34%
3.86%
21.31%
3年(年度化)
7.40%
7.96%
12.00%
5年(年度化)
8.31%
9.23%
11.68%
10年(年度化)
6.49%
6.09%
7.90%
年初至今
3.52%
0.99%
11.49%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.52%
基金規模 1,256.32百萬 截至 2018/07/20 成立時間 1997/08/30
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
93.01%
2
新興亞洲
0.72%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
45.73%
2
金融服務
10.84%
3
周期性消費
9.96%
4
基本物料
7.00%
5
工業
6.08%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.93%
2
MediaTek Inc
5.23%
3
Catcher Technology Co Ltd
5.17%
4
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.25%
5
Taiwan Union Technology Corp
4.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.53
-
月報酬Beta
0.73
0.84
月報酬夏普值
0.52
-
月報酬平均數(算數)
0.47
-