• 柏瑞巨人基金

  • 11.57
    新台幣
    0.03
    (0.26%)
  • 2019/01/17更新
績效: 1月 0.87% 3月 0.85% 1年 10.36%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.52%
-
-
1個月
0.87%
1.39%
0.82%
3個月
0.85%
13.67%
3.05%
1年
10.36%
8.93%
11.02%
3年(年度化)
8.71%
11.25%
9.22%
5年(年度化)
3.73%
5.86%
5.49%
10年(年度化)
9.96%
11.32%
10.32%
年初至今
0.78%
8.93%
2.42%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.78%
基金規模 1,103百萬 截至 2019/01/17 成立時間 1997/08/30
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
84.59%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
44.14%
2
金融服務
11.05%
3
基本物料
10.67%
4
周期性消費
6.37%
5
電訊服務
3.70%
前五大持股
1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.41%
2
Taiwan Union Technology Corp
3.87%
3
Formosa Plastics Corp
3.83%
4
Formosa Petrochemical Corp
3.26%
5
Eclat Textile Co Ltd
3.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.19
-
月報酬Beta
0.74
0.91
月報酬夏普值
0.53
-
月報酬平均數(算數)
0.50
-