• 柏瑞巨人基金
  • 12.99
    新台幣
    0.08
    (0.62%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 2.93% 3月 0.62% 1年 21.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.88%
-
-
1個月
2.93%
1.18%
3.46%
3個月
0.62%
4.03%
2.59%
1年
21.29%
27.53%
28.08%
3年(年度化)
9.85%
10.10%
11.14%
5年(年度化)
10.35%
9.74%
12.82%
10年(年度化)
4.63%
5.56%
5.35%
年初至今
1.72%
27.53%
1.92%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.72%
基金規模 1,333.83百萬 截至 2018/01/18 成立時間 1997/08/30
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
86.41%
2
新興亞洲
5.99%
前五大行業比重
1
科技
51.34%
2
金融服務
11.06%
3
周期性消費
8.69%
4
工業
6.85%
5
防守性消費
6.23%
前五大持股
1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
8.02%
2
Largan Precision Co Ltd
5.86%
3
Chilisin Electronics Corp
4.67%
4
Airtac International Group
4.01%
5
Gourmet Master Co Ltd
3.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.69
-
月報酬Beta
0.73
0.83
月報酬夏普值
0.83
-
月報酬平均數(算數)
0.73
-