• 柏瑞巨人基金

  • 11.61
    新台幣
    0.11
    (0.94%)
  • 2018/10/15更新
績效: 1月 6.45% 3月 4.77% 1年 4.40%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.62%
-
-
1個月
6.45%
0.30%
10.08%
3個月
4.77%
6.54%
21.17%
1年
4.40%
9.74%
11.04%
3年(年度化)
6.76%
17.31%
5.57%
5年(年度化)
6.17%
9.94%
5.91%
10年(年度化)
8.31%
9.93%
8.32%
年初至今
4.62%
5.49%
11.41%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.62%
基金規模 1,268百萬 截至 2018/10/15 成立時間 1997/08/30
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
87.12%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
51.73%
2
金融服務
9.33%
3
基本物料
9.13%
4
周期性消費
6.62%
5
電訊服務
3.06%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.62%
2
Largan Precision Co Ltd
5.00%
3
MediaTek Inc
4.80%
4
Taiwan Union Technology Corp
4.65%
5
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.50%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.32
-
月報酬Beta
0.68
0.86
月報酬夏普值
1.00
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-