摩根價值成長基金停止銷售

16.59新台幣0.06(0.36%)
2016/04/19更新
績效 / 
1月1.78%
3月10.31%
1年0.85%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.22%
    -
    -
  • 一個月
    1.78%
    5.45%
    0.19%
  • 三個月
    10.31%
    9.94%
    11.48%
  • 一年
    0.85%
    22.00%
    38.68%
  • 三年(年度化)
    7.94%
    2.62%
    13.43%
  • 五年(年度化)
    4.01%
    16.79%
    20.11%
  • 十年(年度化)
    2.92%
    12.08%
    12.83%
  • 年初至今
    6.69%
    4.21%
    10.68%

基金總覽

基金組別
台灣中小型股票
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.69%
基金規模
467.62百萬截至 -
成立時間
1999-10-20
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及從事證券相關商品之交易。經理公司並應依下列規定進行投資: 本基金投資於具有資本增值空間之價值低估股為主。所謂價值低估股是指符合下列規定之一,且經台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心分類為23、24及53、54類股以外之上市或上櫃公司非電子類股股票: (1)該上市或上櫃公司股價淨值比為一.五倍(含)以下者或在全部上市或上櫃公司(由大至小)後二分之一部分者。 (2)該上市或上櫃公司本益比為二十倍(含)以下或在全部上市或上櫃公司(由小至大)後二分之一者。 (3)該上市或上櫃公司現金殖利率為2 % (含)以上者或每股現金股利達○.五元(含)以上者。 (4)該上市或上櫃公司過去三年有二年獲利為正值者。以上第(1)至(3)目,均以其本數之次一位數依四捨五入方式計算。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲88.40%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費37.28%
  2. 2.科技31.83%
  3. 3.工業11.07%
  4. 4.金融服務3.90%
  5. 5.防守性消費2.27%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
  2. 2.Tung Thih Electronic Co Ltd6.47%
  3. 3.Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd4.39%
  4. 4.Advanced Semiconductor Engineering Inc4.34%
  5. 5.Largan Precision Co Ltd4.26%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57
    -
  • 月報酬標準差
    12.95
    -
  • 月報酬夏普值
    0.53
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲88.40%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
  2. 2.Tung Thih Electronic Co Ltd6.47%
  3. 3.Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd4.39%
  4. 4.Advanced Semiconductor Engineering Inc4.34%
  5. 5.Largan Precision Co Ltd4.26%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費37.28%
  2. 2.科技31.83%
  3. 3.工業11.07%
  4. 4.金融服務3.90%
  5. 5.防守性消費2.27%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57
    -
  • 月報酬標準差
    12.95
    -
  • 月報酬夏普值
    0.53
    -