國泰平衡基金停止銷售

23.67新台幣0.03(0.13%)
2018/10/16更新
績效 / 
1月11.08%
3月21.26%
1年14.92%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.31%
    -
    -
  • 一個月
    11.08%
    -
    2.78%
  • 三個月
    21.26%
    -
    8.46%
  • 一年
    14.92%
    -
    25.60%
  • 三年(年度化)
    2.67%
    -
    10.44%
  • 五年(年度化)
    3.90%
    -
    14.56%
  • 十年(年度化)
    5.75%
    -
    9.38%
  • 年初至今
    14.46%
    -
    8.47%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
14.46%
基金規模
446.69百萬截至 -
成立時間
2001-06-11
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資: (1)本基金所投資之上市、上櫃公司股票,將以符合下列任一規定者為限: 1)本益比不超過三十倍之上市、上櫃公司,但對具有一定成長性或收益性之上市或上櫃公司股票,不在此限。 2)本益比在全部上市、上櫃公司(由大至小排序)後三分之二者。 3)過去兩年平均稅後淨利為正數。 4)最近一季公佈之財務報告稅後淨利由虧轉盈。 (2)原則上,本基金自成立日起,投資於上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書之總額,不超過本基金淨資產價值之百分之七十,且每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲60.18%
  2. 2.新興亞洲0.00%
  3. 3.大洋洲0.00%
  4. 4.日本0.00%
  5. 5.中東0.00%
前五大大行業比重
  1. 1.科技46.59%
  2. 2.工業4.44%
  3. 3.健康護理2.91%
  4. 4.基本物料2.02%
  5. 5.金融服務1.63%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Govt Reconstruct10.39%
  2. 2.Taiwan Govt Reconstruct10.33%
  3. 3.Yageo Corp7.79%
  4. 4.Domestic bond (with repurchase Agreements))3.67%
  5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.66%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57
    -
  • 月報酬標準差
    10.21
    -
  • 月報酬夏普值
    0.60
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲60.18%
  2. 2.新興亞洲0.00%
  3. 3.大洋洲0.00%
  4. 4.日本0.00%
  5. 5.中東0.00%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Govt Reconstruct10.39%
  2. 2.Taiwan Govt Reconstruct10.33%
  3. 3.Yageo Corp7.79%
  4. 4.Domestic bond (with repurchase Agreements))3.67%
  5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.66%
前五大大行業比重
  1. 1.科技46.59%
  2. 2.工業4.44%
  3. 3.健康護理2.91%
  4. 4.基本物料2.02%
  5. 5.金融服務1.63%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57
    -
  • 月報酬標準差
    10.21
    -
  • 月報酬夏普值
    0.60
    -