• 國泰大中華基金

  • 28.03
    新台幣
    0.33
    (1.16%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 6.3% 3月 30.07% 1年 41.49%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.11%
-
-
1個月
6.30%
9.52%
8.96%
3個月
30.07%
17.23%
28.08%
1年
41.49%
20.71%
40.23%
3年(年度化)
8.57%
8.31%
13.88%
5年(年度化)
10.23%
9.66%
14.16%
10年(年度化)
4.09%
7.97%
8.89%
年初至今
19.23%
9.91%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 19.23%
基金規模 4,784.23百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2002/01/31
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國概念股之上市或上櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
92.62%
2
新興亞洲
1.81%
前五大行業比重
1
科技
86.21%
2
工業
5.46%
3
周期性消費
2.75%
前五大持股
1
eMemory Technology Inc
8.85%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.85%
3
MediaTek Inc
4.90%
4
Lotes Co Ltd
4.83%
5
Jentech Precision Industrial Co Ltd
4.50%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.14
-
月報酬Beta
0.98
-
月報酬夏普值
0.39
-
月報酬平均數(算數)
0.71
-

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