• 富蘭克林華美第一富基金

  • 基金申購
  • 51.23
    新台幣
    0.63
    (1.25%)
  • 2020/08/05更新
績效: 1月 8.98% 3月 24.31% 1年 33.86%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
5.20%
-
-
1個月
8.98%
9.12%
7.25%
3個月
24.31%
21.39%
26.45%
1年
33.86%
21.88%
36.36%
3年(年度化)
12.79%
8.57%
13.28%
5年(年度化)
13.95%
9.17%
14.21%
10年(年度化)
8.14%
9.61%
8.62%
年初至今
16.22%
1.76%
16.53%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 16.22%
基金規模 900.52百萬 截至 2020/08/05 成立時間 2002/12/13
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
89.01%
前五大行業比重
1
科技
63.01%
2
周期性消費
8.69%
3
工業
7.91%
4
健康護理
6.43%
5
金融服務
1.03%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.91%
2
Unimicron Technology Corp
3.67%
3
Topkey Corp
3.64%
4
Largan Precision Co Ltd
3.63%
5
Compeq Manufaturing Co Ltd
3.53%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.87
-
月報酬Beta
0.92
1.05
月報酬夏普值
0.59
-
月報酬平均數(算數)
1.02
-