• 富蘭克林華美第一富基金

  • 34.43
    新台幣
    0.76
    (2.26%)
  • 2018/10/12更新
績效: 1月 9.47% 3月 17.00% 1年 5.49%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
5.51%
-
-
1個月
9.47%
0.30%
13.21%
3個月
17.00%
6.54%
21.63%
1年
5.49%
9.74%
12.25%
3年(年度化)
8.41%
17.31%
4.83%
5年(年度化)
7.32%
9.94%
5.38%
10年(年度化)
10.16%
9.93%
8.05%
年初至今
9.77%
5.49%
13.66%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 9.77%
基金規模 686百萬 截至 2018/10/12 成立時間 2002/12/13
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
79.57%
2
新興亞洲
1.45%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
57.76%
2
健康護理
9.08%
3
周期性消費
7.68%
4
基本物料
4.91%
5
金融服務
1.58%
前五大持股
1
Yageo Corp
8.07%
2
Largan Precision Co Ltd
6.58%
3
Chilisin Electronics Corp
5.76%
4
Ginko International Co Ltd
4.02%
5
Holy Stone Enterprise Co Ltd
3.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.92
-
月報酬Beta
0.41
0.71
月報酬夏普值
0.93
-
月報酬平均數(算數)
0.98
-