• 富蘭克林華美第一富基金

  • 42.86
    新台幣
    0.66
    (1.52%)
  • 2018/07/20更新
績效: 1月 0.56% 3月 5.26% 1年 24.67%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.14%
-
-
1個月
0.56%
1.67%
0.68%
3個月
5.26%
6.32%
4.68%
1年
24.67%
3.86%
20.61%
3年(年度化)
13.31%
7.96%
11.99%
5年(年度化)
12.62%
9.23%
12.01%
10年(年度化)
9.00%
6.09%
7.92%
年初至今
8.48%
0.99%
11.46%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.48%
基金規模 682.1百萬 截至 2018/07/20 成立時間 2002/12/13
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
90.86%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
59.24%
2
基本物料
9.36%
3
健康護理
7.24%
4
周期性消費
6.89%
5
工業
4.05%
前五大持股
1
Chilisin Electronics Corp
5.71%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.67%
3
Yageo Corp
5.20%
4
momo.com Inc
4.43%
5
Taiwan Union Technology Corp
3.98%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.90
-
月報酬Beta
0.63
0.88
月報酬夏普值
0.88
-
月報酬平均數(算數)
1.01
-