• 富蘭克林華美第一富基金
  • 40.38
    新台幣
    0.24
    (0.6%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 3.67% 3月 4.99% 1年 31.96%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.67%
-
-
1個月
3.67%
1.18%
3.46%
3個月
4.99%
4.03%
2.59%
1年
31.96%
27.53%
28.08%
3年(年度化)
13.17%
10.10%
11.14%
5年(年度化)
13.28%
9.74%
12.82%
10年(年度化)
6.63%
5.56%
5.35%
年初至今
2.20%
27.53%
1.92%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.20%
基金規模 654.96百萬 截至 2018/01/18 成立時間 2002/12/13
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.26%
2
新興亞洲
1.90%
前五大行業比重
1
科技
61.67%
2
周期性消費
16.83%
3
工業
3.34%
4
健康護理
2.45%
5
金融服務
1.98%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
8.30%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.86%
3
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
5.70%
4
momo.com Inc
3.60%
5
Chilisin Electronics Corp
3.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.18
-
月報酬Beta
0.62
0.81
月報酬夏普值
1.02
-
月報酬平均數(算數)
1.01
-