• 富蘭克林華美第一富基金

  • 34.12
    新台幣
    0.5
    (1.49%)
  • 2019/01/15更新
績效: 1月 1.93% 3月 2.35% 1年 16.66%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.08%
-
-
1個月
1.93%
1.39%
0.70%
3個月
2.35%
13.67%
1.04%
1年
16.66%
8.93%
12.08%
3年(年度化)
8.35%
11.25%
8.74%
5年(年度化)
5.32%
5.86%
5.32%
10年(年度化)
11.20%
11.32%
9.80%
年初至今
0.36%
8.93%
0.87%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.36%
基金規模 604百萬 截至 2019/01/15 成立時間 2002/12/13
晨星評等 
投資策略 本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
84.79%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
51.01%
2
工業
14.28%
3
基本物料
8.43%
4
健康護理
6.98%
5
周期性消費
2.47%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.48%
2
Concraft Holding Co Ltd
4.43%
3
Formosa Plastics Corp
4.14%
4
Elite Material Co Ltd
3.97%
5
Simplo Technology Co Ltd
3.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.68
-
月報酬Beta
0.65
0.98
月報酬夏普值
0.42
-
月報酬平均數(算數)
0.57
-