• 野村鑫平衡組合基金-累積類型

  • 15.47
    新台幣
    0.05
    (0.32%)
  • 2019/12/04更新
績效: 1月 1.17% 3月 0.06% 1年 11.88%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.06%
-
-
1個月
1.17%
1.91%
0.34%
3個月
0.06%
1.04%
3.86%
1年
11.88%
8.04%
19.94%
3年(年度化)
5.89%
10.03%
9.71%
5年(年度化)
3.33%
7.75%
6.63%
10年(年度化)
2.34%
6.65%
5.93%
年初至今
16.23%
4.22%
19.51%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 16.23%
基金規模 510.12百萬 截至 2019/12/04 成立時間 2004/04/05
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)、經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(即本國子基金)及其他經金管會核准得投資之基金為投資標的組合而成之證券投資信託基金。
投資區域
1
美國
38.11%
2
歐元區
4.39%
3
歐洲不包含歐元區
2.55%
4
新興亞洲
2.45%
5
英國
1.86%
前五大行業比重
1
周期性消費
10.52%
2
科技
8.70%
3
金融服務
6.36%
4
工業
5.41%
5
防守性消費
4.53%
前五大持股
1
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
8.94%
2
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
8.80%
3
Invesco S&P 500 GARP ETF
8.66%
4
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg
8.14%
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
7.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
7.59
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.64
-
月報酬平均數(算數)
0.46
-