天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)停止銷售

3.95歐元0.01(0.25%)
2018/08/31更新
績效 / 
1月6.05%
3月5.14%
1年19.2%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.32%
    -
    -
  • 一個月
    6.05%
    5.59%
    2.77%
  • 三個月
    5.14%
    12.13%
    4.25%
  • 一年
    19.20%
    15.46%
    19.31%
  • 三年(年度化)
    10.54%
    5.51%
    4.20%
  • 五年(年度化)
    14.70%
    10.35%
    9.60%
  • 十年(年度化)
    14.19%
    9.45%
    8.10%
  • 年初至今
    11.04%
    4.08%
    4.65%

基金總覽

基金組別
美國中型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
11.04%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2005-09-07
晨星評等
投資策略
本基金主要通過投資於以美國為基地的小型公司,以達資本增長的目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國94.54%
  2. 2.加拿大4.57%
前五大大行業比重
  1. 1.工業16.70%
  2. 2.金融服務16.56%
  3. 3.周期性消費16.34%
  4. 4.健康護理13.29%
  5. 5.科技12.91%
前五大持股
  1. 1.Fair Isaac Corp2.80%
  2. 2.STORE Capital Corp2.76%
  3. 3.Core Laboratories NV2.46%
  4. 4.Newpark Resources Inc2.37%
  5. 5.Booz Allen Hamilton Holding Corp2.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.64
    -
  • 月報酬標準差
    13.74
    -
  • 月報酬夏普值
    0.50
    -
投資區域
  1. 1.美國94.54%
  2. 2.加拿大4.57%
前五大持股
  1. 1.Fair Isaac Corp2.80%
  2. 2.STORE Capital Corp2.76%
  3. 3.Core Laboratories NV2.46%
  4. 4.Newpark Resources Inc2.37%
  5. 5.Booz Allen Hamilton Holding Corp2.17%
前五大大行業比重
  1. 1.工業16.70%
  2. 2.金融服務16.56%
  3. 3.周期性消費16.34%
  4. 4.健康護理13.29%
  5. 5.科技12.91%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.64
    -
  • 月報酬標準差
    13.74
    -
  • 月報酬夏普值
    0.50
    -