• 摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-I股(累計)
  • 241.77
    歐元
    0.91
    (0.38%)
  • 2017/10/20更新
績效: 1月 1.54% 3月 4.14% 1年 22.86%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.15%
-
-
1個月
1.54%
-
1.87%
3個月
4.14%
-
4.18%
1年
22.86%
-
26.16%
3年(年度化)
20.87%
-
20.04%
5年(年度化)
19.56%
-
16.66%
10年(年度化)
-
-
6.09%
年初至今
20.93%
-
21.96%

基金總覽

基金組別 歐洲小型股票 基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 20.93%
基金規模 - 截至 2017/10/20 成立時間 2006/06/27
晨星評等 
投資策略 透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。
投資區域
1
歐元區
44.04%
2
歐洲不包含歐元區
26.37%
3
英國
26.09%
4
美國
1.34%
5
中東
1.04%
前五大行業比重
1
工業
27.21%
2
周期性消費
18.55%
3
金融服務
17.79%
4
科技
16.60%
5
基本物料
8.52%
前五大持股
1
Sopra Steria Group SA
1.90%
2
Forbo Holding AG
1.73%
3
Fevertree Drinks PLC
1.64%
4
Bucher Industries AG
1.59%
5
Husqvarna AB B
1.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.77
-
月報酬Beta
0.97
0.98
月報酬夏普值
1.32
-
月報酬平均數(算數)
1.50
-

研究報告