• 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

  • 基金申購
  • 5.34
    美元
    0.13
    (2.3%)
  • 2020/10/27更新
績效: 1月 0.67% 3月 20.76% 1年 48.46%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.48%
-
-
1個月
0.67%
13.90%
3.57%
3個月
20.76%
15.96%
8.71%
1年
48.46%
43.22%
35.64%
3年(年度化)
27.17%
18.52%
14.93%
5年(年度化)
19.35%
7.72%
9.10%
10年(年度化)
16.94%
4.25%
7.43%
年初至今
53.86%
45.92%
34.80%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 能源 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 53.86%
基金規模 0百萬 截至 2020/10/27 成立時間 2006/06/30
晨星評等
投資策略 基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。
投資區域
1
美國
51.47%
2
歐元區
19.52%
3
英國
11.41%
4
加拿大
10.62%
5
中東
3.03%
前五大行業比重
1
能源
91.49%
2
科技
2.24%
3
工業
1.61%
4
健康護理
1.14%
5
金融服務
1.02%
前五大持股
1
Option on S&P 500 PR Aug20
7.71%
2
Eni SpA
6.08%
3
Repsol SA
5.95%
4
Schlumberger Ltd
5.52%
5
Royal Dutch Shell PLC B
4.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
47.55
-
月報酬Beta
1.58
1.58
月報酬夏普值
-0.48
-
月報酬平均數(算數)
-1.79
-