• 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)

  • 111.61
    美元
    0.9
    (0.8%)
  • 2018/07/17更新
績效: 1月 4.84% 3月 5.41% 1年 14.19%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.34%
-
-
1個月
4.84%
0.37%
3.96%
3個月
5.41%
6.04%
5.44%
1年
14.19%
25.97%
12.44%
3年(年度化)
12.72%
10.99%
12.57%
5年(年度化)
1.36%
1.33%
0.36%
10年(年度化)
4.78%
5.64%
4.75%
年初至今
3.91%
2.76%
2.05%

基金總覽

基金組別 俄羅斯股票 基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.91%
基金規模 182.93百萬 截至 2018/07/17 成立時間 2006/05/16
晨星評等 
投資策略 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金將其全球最少三分之二的資產投資於俄羅斯聯邦註冊的公司或主要活躍於俄羅斯聯邦的公司之股票及其他普通股,而公司市值水平不在此限。基金資產投資於可組成證券的全球存託憑證(GDR)、美國存託憑證(ADR)及同類憑證的認可交易所及市場。然而,亦可直接購入由俄羅斯機構發行的證券,惟該等證券須在認可的交易所或另一個認可、公開並定期運作的受監管市場買賣。
投資區域
1
新興歐洲
88.43%
2
拉丁美洲
6.79%
3
美國
0.52%
前五大行業比重
1
能源
29.18%
2
金融服務
18.22%
3
基本物料
17.77%
4
科技
12.07%
5
防守性消費
6.71%
前五大持股
1
PJSC Lukoil ADR
9.09%
2
Sberbank of Russia PJSC
7.62%
3
Mail.ru Group Ltd GDR
6.79%
4
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S
4.78%
5
Yandex NV
4.76%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.85
-
月報酬Beta
0.88
-
月報酬夏普值
0.68
-
月報酬平均數(算數)
1.08
-