富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

13.75歐元0.15(1.1%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.02%
3月9.15%
1年48.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      3.22%
    • 三個月
      9.15%
      -
      24.31%
    • 一年
      48.39%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      17.58%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      8.74%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      2.72%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      9.15%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    115.56百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於在東歐國家及新獨立國包括以前為蘇 聯一部分或以前受蘇聯影響的歐洲及亞洲國家(「區域」)法例下所組成,或其主要 活動在這些區域的發行機構所發行的上市股票證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲64.32%
    2. 2.歐元區20.14%
    3. 3.新興亞洲7.35%
    4. 4.英國5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務52.89%
    2. 2.周期性消費13.71%
    3. 3.防守性消費11.02%
    4. 4.能源7.02%
    5. 5.工業6.41%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.25%
    2. 2.Bank Polska Kasa Opieki SA6.35%
    3. 3.OTP Bank PLC5.39%
    4. 4.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R4.11%
    5. 5.Bank of Georgia Group PLC3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲64.32%
    2. 2.歐元區20.14%
    3. 3.新興亞洲7.35%
    4. 4.英國5.94%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.25%
    2. 2.Bank Polska Kasa Opieki SA6.35%
    3. 3.OTP Bank PLC5.39%
    4. 4.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R4.11%
    5. 5.Bank of Georgia Group PLC3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務52.89%
    2. 2.周期性消費13.71%
    3. 3.防守性消費11.02%
    4. 4.能源7.02%
    5. 5.工業6.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -