柏瑞環球重點股票基金 A

48.27美元0.31(0.66%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.15%
3月9.7%
1年32.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      3.01%
      2.24%
    • 三個月
      9.70%
      9.62%
      7.64%
    • 一年
      32.18%
      10.50%
      23.86%
    • 三年(年度化)
      9.65%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      14.48%
      7.47%
      9.09%
    • 十年(年度化)
      9.19%
      6.81%
      6.77%
    • 年初至今
      8.93%
      6.75%
      6.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.93%
    基金規模
    986.64百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.05%
    2. 2.英國8.01%
    3. 3.歐元區6.45%
    4. 4.日本4.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.74%
    2. 2.工業24.38%
    3. 3.金融服務13.61%
    4. 4.健康護理11.56%
    5. 5.電訊服務7.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.68%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.04%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.60%
    4. 4.Walmart Inc3.37%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.05%
    2. 2.英國8.01%
    3. 3.歐元區6.45%
    4. 4.日本4.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.68%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.04%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.60%
    4. 4.Walmart Inc3.37%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.74%
    2. 2.工業24.38%
    3. 3.金融服務13.61%
    4. 4.健康護理11.56%
    5. 5.電訊服務7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -