先機北美股票基金L類累積股(歐元)

36.36歐元0.26(0.7%)

2024/04/22更新

績效 /

1月4.19%

3月5.3%

1年23.35%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.82%
-
-
一個月
4.19%
2.42%
3.24%
三個月
5.30%
8.63%
3.98%
一年
23.35%
9.48%
20.75%
三年(年度化)
9.68%
9.53%
5.80%
五年(年度化)
11.85%
10.71%
11.62%
十年(年度化)
13.19%
10.88%
10.42%
年初至今
8.10%
10.28%
4.62%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

8.10%

基金規模

264.92百萬截至 2024-04-22

成立時間

2004-11-30

晨星評等

投資策略

該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大中型發行人的投資顧問認為 ,有盈利增長潛力 .

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國94.87%
2.加拿大4.12%
3.拉丁美洲1.49%

前五大大行業比重

1.科技28.00%
2.電訊服務13.29%
3.健康護理12.45%
4.周期性消費10.81%
5.金融服務10.49%

前五大持股

1.Apple Inc6.02%
2.Microsoft Corp4.77%
3.NVIDIA Corp3.71%
4.S&P500 Emini Jun 243.40%
5.Amazon.com Inc2.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.85
-
月報酬標準差
16.97
-
月報酬夏普值
0.43
-

投資區域

1.美國94.87%
2.加拿大4.12%
3.拉丁美洲1.49%

前五大持股

1.Apple Inc6.02%
2.Microsoft Corp4.77%
3.NVIDIA Corp3.71%
4.S&P500 Emini Jun 243.40%
5.Amazon.com Inc2.37%

前五大大行業比重

1.科技28.00%
2.電訊服務13.29%
3.健康護理12.45%
4.周期性消費10.81%
5.金融服務10.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.85
-
月報酬標準差
16.97
-
月報酬夏普值
0.43
-

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