天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股)停止銷售

27.97美元0.12(0.43%)
2018/08/30更新
績效 / 
1月3.02%
3月3.02%
1年6.24%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.67%
    -
    -
  • 一個月
    3.02%
    0.69%
    1.87%
  • 三個月
    3.02%
    4.28%
    1.75%
  • 一年
    6.24%
    8.99%
    11.95%
  • 三年(年度化)
    3.87%
    2.06%
    1.45%
  • 五年(年度化)
    2.80%
    0.84%
    0.93%
  • 十年(年度化)
    -
    2.78%
    2.14%
  • 年初至今
    6.98%
    0.50%
    1.70%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.98%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2004-10-29
晨星評等
投資策略
新興市場債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於新興市場借款人發行之主權債券及公司債。 本投資組合亦得投資於其他固定收益有價證券,包含七大工業國國家發行之債券、存款、現金及約當現金。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Republic of South Africa 8.5%4.15%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.54%
  3. 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%2.29%
  4. 4.Russian Federation 7.05%2.25%
  5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.93%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36
    -
  • 月報酬標準差
    6.40
    -
  • 月報酬夏普值
    0.54
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Republic of South Africa 8.5%4.15%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.54%
  3. 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%2.29%
  4. 4.Russian Federation 7.05%2.25%
  5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.93%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36
    -
  • 月報酬標準差
    6.40
    -
  • 月報酬夏普值
    0.54
    -