天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)停止銷售

14.75歐元0.03(0.2%)
2018/08/30更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.55%
1年9.4%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.85%
    -
    -
  • 一個月
    1.42%
    0.69%
    1.58%
  • 三個月
    2.55%
    4.28%
    1.84%
  • 一年
    9.40%
    8.99%
    9.93%
  • 三年(年度化)
    2.10%
    2.06%
    2.89%
  • 五年(年度化)
    0.99%
    0.84%
    0.91%
  • 十年(年度化)
    0.12%
    2.78%
    0.84%
  • 年初至今
    2.40%
    0.50%
    1.56%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 歐元傾向
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.40%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2004-08-31
晨星評等
投資策略
全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券。該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保。 投資組合的平均年期將為五年或以下。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%2.43%
  2. 2.Egypt (Arab Republic of) 6.12%2.23%
  3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.62%2.14%
  4. 4.Transnet SOC Limited 4%2.03%
  5. 5.Ivory Coast Republic 5.38%1.99%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.11
    -
  • 月報酬標準差
    3.95
    -
  • 月報酬夏普值
    0.42
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%2.43%
  2. 2.Egypt (Arab Republic of) 6.12%2.23%
  3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.62%2.14%
  4. 4.Transnet SOC Limited 4%2.03%
  5. 5.Ivory Coast Republic 5.38%1.99%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.11
    -
  • 月報酬標準差
    3.95
    -
  • 月報酬夏普值
    0.42
    -