天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)停止銷售

24.97歐元0.11(0.44%)
2018/08/30更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.2%
1年3.02%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.62%
    -
    -
  • 一個月
    0.24%
    0.69%
    1.77%
  • 三個月
    3.20%
    4.28%
    1.75%
  • 一年
    3.02%
    8.99%
    10.07%
  • 三年(年度化)
    1.51%
    2.06%
    2.87%
  • 五年(年度化)
    4.26%
    0.84%
    0.87%
  • 十年(年度化)
    3.02%
    2.78%
    0.81%
  • 年初至今
    0.71%
    0.50%
    1.62%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 歐元傾向
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.71%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2004-08-31
晨星評等
投資策略
新興市場債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於新興市場借款人發行之主權債券及公司債。 本投資組合亦得投資於其他固定收益有價證券,包含七大工業國國家發行之債券、存款、現金及約當現金。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Republic of South Africa 8.5%4.15%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.54%
  3. 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%2.29%
  4. 4.Russian Federation 7.05%2.25%
  5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.93%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22
    -
  • 月報酬標準差
    6.39
    -
  • 月報酬夏普值
    0.46
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Republic of South Africa 8.5%4.15%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.54%
  3. 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%2.29%
  4. 4.Russian Federation 7.05%2.25%
  5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.93%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22
    -
  • 月報酬標準差
    6.39
    -
  • 月報酬夏普值
    0.46
    -