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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)（停止銷售）
11.01美元0.05(0.45%)
2018/08/30更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.68%--
- 一個月2.95%1.90%1.25%
- 三個月2.96%1.40%1.85%
- 一年6.19%9.53%9.95%
- 三年(年度化)3.86%1.10%2.16%
- 五年(年度化)2.80%0.93%0.70%
- 十年(年度化)-2.85%1.91%
- 年初至今7.02%1.40%0.42%
基金總覽
晨星評等
投資策略
新興市場債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬，主要投資於新興市場借款人發行之主權債券及公司債。
本投資組合亦得投資於其他固定收益有價證券，包含七大工業國國家發行之債券、存款、現金及約當現金。
持股明細 / 風險評估
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- 1.Republic of South Africa 8.5%4.15%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.54%
- 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%2.29%
- 4.Russian Federation 7.05%2.25%
- 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差6.38-
- 月報酬夏普值0.54-
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- 1.Republic of South Africa 8.5%4.15%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.54%
- 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%2.29%
- 4.Russian Federation 7.05%2.25%
- 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.93%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差6.38-
- 月報酬夏普值0.54-