天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)停止銷售

26.24歐元0.04(0.15%)
2018/08/30更新
績效 / 
1月6.72%
3月8.59%
1年5.3%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    6.55%
    -
    -
  • 一個月
    6.72%
    1.38%
    1.83%
  • 三個月
    8.59%
    6.17%
    3.91%
  • 一年
    5.30%
    13.77%
    11.02%
  • 三年(年度化)
    1.12%
    2.77%
    1.35%
  • 五年(年度化)
    1.27%
    6.38%
    3.15%
  • 十年(年度化)
    1.96%
    5.56%
    3.34%
  • 年初至今
    8.71%
    1.70%
    3.74%

基金總覽

基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.71%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
1998-07-09
晨星評等
投資策略
環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬。 本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具。本投資組合亦得透過投資於集體投資基金、有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險。本投資組合不投資於商品現貨或不動產。 本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約。為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險。 投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國34.76%
  2. 2.歐元區4.69%
  3. 3.新興亞洲3.92%
  4. 4.英國2.79%
  5. 5.日本1.86%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務11.93%
  2. 2.科技9.83%
  3. 3.健康護理7.26%
  4. 4.周期性消費5.89%
  5. 5.能源4.70%
前五大持股
  1. 1.Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts XU7.46%
  2. 2.Republic of South Africa 10.5%2.21%
  3. 3.Alphabet Inc A2.07%
  4. 4.Amazon.com Inc1.82%
  5. 5.Mexico (United Mexican States) 5.75%1.74%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09
    -
  • 月報酬標準差
    5.23
    -
  • 月報酬夏普值
    0.26
    -
投資區域
  1. 1.美國34.76%
  2. 2.歐元區4.69%
  3. 3.新興亞洲3.92%
  4. 4.英國2.79%
  5. 5.日本1.86%
前五大持股
  1. 1.Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts XU7.46%
  2. 2.Republic of South Africa 10.5%2.21%
  3. 3.Alphabet Inc A2.07%
  4. 4.Amazon.com Inc1.82%
  5. 5.Mexico (United Mexican States) 5.75%1.74%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務11.93%
  2. 2.科技9.83%
  3. 3.健康護理7.26%
  4. 4.周期性消費5.89%
  5. 5.能源4.70%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09
    -
  • 月報酬標準差
    5.23
    -
  • 月報酬夏普值
    0.26
    -