• 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 IC

  • 1227.48
    美元
    0.4
    (0.03%)
  • 2019/09/19更新
績效: 1月 4.55% 3月 1.38% 1年 3.99%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.15%
-
-
1個月
4.55%
1.83%
3.27%
3個月
1.38%
6.69%
2.75%
1年
3.99%
2.49%
3.58%
3年(年度化)
7.78%
12.57%
12.08%
5年(年度化)
1.35%
9.85%
8.15%
10年(年度化)
7.51%
13.49%
10.56%
年初至今
13.59%
18.48%
20.74%

基金總覽

基金組別 美國大型均衡型股票 基金公司/總代理人 瑞聯證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 13.59%
基金規模 0百萬 截至 2019/09/19 成立時間 2004/01/14
晨星評等 
投資策略 本子基金將其淨資產主要投資於股權及其他具股權性質之可轉讓有價證券,此外,在特殊的情況下亦得投資於主要由(i)有註冊辦公室,或(ii)從事大量商業活動的公司,或由(iii)對於註冊辦公室在美國的公司具有主導利益的控股公司所發行之可轉讓證券的認購權證、可轉換債券或附可轉讓證券認購權證之債券、債券及其他債務性證券、貨幣市場工具。 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。
投資區域
1
美國
96.91%
2
拉丁美洲
0.92%
3
新興亞洲
0.41%
4
加拿大
0.28%
前五大行業比重
1
金融服務
21.38%
2
健康護理
15.85%
3
科技
11.62%
4
能源
9.40%
5
防守性消費
7.96%
前五大持股
1
Pfizer Inc
3.42%
2
Verizon Communications Inc
3.20%
3
Merck & Co Inc
2.89%
4
Johnson & Johnson
2.78%
5
Bank of America Corporation
2.60%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.26
-
月報酬Beta
1.02
1.06
月報酬夏普值
0.37
-
月報酬平均數(算數)
0.54
-

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